|前海开源健康分级B净值上涨1.65％ 请保持关注
【|前海开源健康分级B净值上涨1.65％ 请保持关注】
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金融界基金08月26日讯 今日前海开源健康分级B上涨2.25% ， 成交516.17万元 。 截至目前场内价格为1.137元 ，当前本基金场外净值为1.1680元 ， 环比上个交易日上涨1.65% ， 溢价率为-2.65% ， 价格杠杆为1.975 ， 净值杠杆为1.848 ， 当前母基金净值为1.0880 ， 本基金跟踪指数为健康产业 ， 实际下折需母基金跌42.72% ， 上折需母基金涨36.60% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨9.98% ， 近3个月本基金净值上涨62.65% ， 近6月本基金净值上涨97.72% ， 近1年本基金净值上涨177.08% ， 成立以来本基金累计净值为2.2480元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.53% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 ， 敬请投资者留意 。
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