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深交所|延安必康收关注函 12亿预付工程款是否流入实控人账户( 三 )


1、根据《事先告知书》 ， 2015至2018年你公司控股股东及其关联方累计非经营性占用资金44.97亿元 ， 其中 ， 2015年发生额为7.05亿元 ， 占当期披露净资产的13.42% ， 期末余额为6.71亿元；2016年发生额为13.72亿元 ， 占当期披露净资产的16.21% ， 期末余额为18.85亿元；2017年发生额为16.48亿元 ， 占当期披露净资产的17.70% ， 期末余额为20.73亿元；2018年发生额为7.72亿元 ， 占当期披露净资产的8.06% ， 期末余额为27.46亿元 。 请补充说明：
（1）请结合你公司存在的资金占用情况 ， 逐项说明你公司是否存在本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的应实施其他风险警示的情形 ， 并请律师发表专业意见；如应实施其他风险警示 ， 请你公司董事会根据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.3条和第13.3.4条的规定发表意见并披露 。
（2）2015至2019年你公司控股股东及其关联方非经营性占用资金的日最高占用余额、截至回函之日的占用余额 ， 以及你公司全体董监高是否履行了忠实和勤勉义务 。
2、2020年5月22日 ， 我部对你公司发出《关于对延安必康制药股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第99号） ， 要求你公司自查预付工程款是否最终流入实控人、控股股东及其附属企业账户 。 你公司董事会6月6日披露回函称 ， 已对预付供应商资质和相关信息进行了核查 ， 相关供应商与公司及大股东不存在关联关系 ， 未发现相关资金流入实控人、控股股东及其附属企业账户 。 而《事先告知书》显示 ， 你公司预付给供应商新沂市远大建筑安装工程有限公司的工程款12.52亿元已实际流入实控人控制的关联方账户 。 请你公司结合《事先告知书》认定的情况说明前期披露的问询函回复是否存在不真实、准确、完整的情形 ， 并自查全体董监高是否履行了勤勉义务 。
3、2020年3月27日 ， 你公司披露公告称 ， 因立案调查结果存在较大不确定性 ， 在调查期间 ， 将暂缓分拆子公司上市的申报工作 。 请结合你公司最新情况 ， 说明分拆上市是否存在重大不确定性 ， 并请充分提示风险 。
4、请全面自查你公司是否存在其他应披露未披露的事项 ， 包括但不限于资金占用、违规担保、重大诉讼仲裁、账户冻结、债务逾期、关联交易等 ， 如存在 ， 请补充披露 。
5、你公司应予以说明的其他事项 。
请你公司就上述问题做出书面说明 ， 在2020年8月25日前将有关说明材料报送我部并对外披露 ， 同时抄报陕西证监局上市公司监管处 。 同时 ， 提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定 ， 诚实守信 ， 规范运作 ， 认真和及时地履行信息披露义务 。
特此函告
中小板公司管理部
【深交所|延安必康收关注函 12亿预付工程款是否流入实控人账户】2020年8月18日


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