严重超跌的军工股：外资连续四周猛烈加仓，军工通信龙头
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军工自7月以来 ， 持续表现强劲 ， 已然成为市场中的''明星''板块 ， 无论指数上涨还是下跌 ， 军工大概率是市场中领涨的那一个 。
国防军工指数自今年以来涨幅超55% ， 催生了五连北斗星通 ， 六连精准信息、十连光启技术等众多''明星''标的 。 （统计规则：2020.7.31收盘价至2020.8.10区间最高价）
每一个领涨板块的背后都有它强大的硬核逻辑 ， 军工概念也是如此 ， 我认为 ， 军工的逻辑主要来自于以下几点：
一、对比05年、08年、12年的三次大级别行情来看 ， 目前军工行情位置、估值、基金持仓水平仍处于相对低位 ， 回升需求明显 ， 仍有较大空间 ， 具体如下图所示 。
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2、军工业绩迎来拐点 。 根据相关数据显示 ， 目前军工概念中共有18家公司发布了中报业绩预告 ， 其中 ， 实现盈利的有10家 ， 占比超55% ， 实现翻倍以上增长的有5家 ， 占比超27% ， 另有两家公司 ， 星网宇达、安达维尔涨幅超1700% ， 行业业绩整体呈现明显的触底拐点 。 并且 ， 从中长期来看 ， 未来随着军工板块的景气度持续上行 ， 业绩仍有持续上升趋势 。
三、众多因素催化 ， 军工迎来景气周期拐点 。 在当前实战训练的大背景之下 ， 军工耗材需求大幅增长 ， 另外 ， 原有的设备老化 ， 技术不足以支撑当下需求 ， 装备的更新换代需求明显 ， 这些都将推动着军工需求的持续较高确定性 。
四、军工在未来五年将迎来消耗大、增长快、确定性高的高景气周期 ， 市场空间无限 。 以细分行业为例 ， 根据相关数据预测 ， 国内''捣蛋''市场规模在未来五年有望达到年均1000亿元 ， 复合增长率高达30%；国内卫星导航的产业空间在2023年也有望达到8000亿元 。
综上 ， 军工虽然经过一定时间的上涨 ， 但对比之前历史上的三次行情来看 ， 位置、估值、基金仓位仍处于较低水平 ， 叠加目前军工迎来业绩拐点、景气周期拐点多维共振 ， 军工未来市场空间较大 。
相关概念中 ， 一些位置较低、具备领先的技术优势 ， 拥有一定的行业地位的龙头或细分龙头企业 ， 并且得到外资青睐的 ， 稀缺性彰显 。
【严重超跌的军工股：外资连续四周猛烈加仓，军工通信龙头】梳理案例如下：（讨论非推荐）
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