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仓位|军工退潮，新周期酝酿！( 二 )


除了前期的龙头 ， 中航沈飞和中船防务外 ， 其实两个小盘龙头比较抢眼 ， 分别是亚光科技和东安动力 。
比如东安动力 ， 最终表现为 ， 从7月20日启动到8月4日 ， 涨幅高达80% ， 成为第二批军工股的龙头 。
而在7月26日课程【无人机的股性剖析：航天彩虹到长鹰信质 ， 行业中军到前排龙头！】
对无人机的逻辑 ， 我们是比较热衷的 ， 因为有一个大的视察事件刺激 ， 但从表现来看 ， 仅有长鹰信质略微满意点 ， 从7月27日计算 ， 仅11%涨幅 ， 远落后于同期军工龙头 。 但也能采用生命线低吸法则 ， 则有机会出现33%的低吸表现 。
若真正算的上是第三批龙头的 ， 要数卫星导航了！
表现最精彩的则是 ， 8月3日启动的北斗星通走出5连板 ， 直到今天才破板 ， 但显然之后连板一直没有上车点 。
而弥补遗憾的则是竞价一进二出现的北方导航 ， 3天出现了30%的涨幅 ， 也算能接受 ， 但还是没有北斗星通来的凶狠 。
但这些仅仅是股性和游资对比 ， 我们能看到的最强龙头的表现 ， 而其实跟风龙头就差了不少 ， 也一直证明 ， 当题材风口来的时候 ， 你只需要：
——紧盯最强龙头 ， 不断去弱留强！
当然 ， 说起来容易 ， 做起来可不简单 ， 没有实战中的磨练 ， 难有所成吧！
说了这么多 ， 让老余最为欣慰的还是趋势龙头 ， 从碳纤维军工龙头到军工元器件龙头 。
因为有足够强劲的业绩和基本面驱动 ， 又遇上了军工这样的大主线推动 ， 机构自然也不错过这样盛宴 ， 碳纤维龙头虽然慢但每天都有涨 ， 而元器件龙头则是超水平发挥 。
振华科技 ， 作为军工钽电容龙头 ， 10天走出47%涨幅 ， 最高一度达到67% ， 算不上很高 ， 但因为是趋势龙头 ， 稳健为上是我们的宗旨 ， 这样的表现已经算是额外收获了 。
其实 ， 也有很多遗憾 ， 最典型的莫过于光启技术 ， 又是趋势和游资 ， 双共振 ， 一度想拆解但又纠结涨幅高最终放弃 ， 确实可惜 ， 不能面面俱到！
接下来 ， 军工将如何演绎呢？
首先 ， 军工有望贯穿全年的行情 ， 至少有机会延续到11月吧 。 若对军工大逻辑想更多了解的朋友 ， 不妨翻看7月以来的内容 。
——7月20日【军工或成下一个证券板块？】
——7月22日【A股军工板块会不会出现：美股8年14倍？】
其次 ， 趋势逻辑集体表现还是弱于游资逻辑 ， 当前依然是炒概念和题材为主 ， 而接下来随着创业板注册制临近 ， 回归业绩的趋势逻辑会慢慢浮出水面 。
最后 ， 当前调整只为了更长远的走强 ， 因此接下来的军工越调整反而越需要多关注 。
三、新方向通过板块资金净流入排行榜来看 ， 能否给我们一些信号呢？
从净流入排行榜 ， 金融占据前面第2-4名 ， 若从券商、保险和银行来选 ， 我们更倾向于券商 ， 但站在今天的市场背景来看 ， 这些板块更多承担了护盘的行为 ， 因此还谈不上就是新主线 。
不过 ， 证券板块 ， 因为从上周四就开始有异动 ， 因此还是值得多些留意吧 。
从这份排行榜来看 ， 或许存在基建和房地产相关联的方向 ， 不过工程机械、家电、家居还装修 。
我们习惯称之为后地产周期 ， 而从业绩支持的角度看 ， 小家电、家居和精装 ， 还是值得各路资金青睐的 。
至少今年上半年至今 ， 这些板块的表现还是不弱于指数的 。
那它们就是新主线吗？显然不能这么简单定论 ， 因为它们更可能是支线 ， 或许存在阶段性接力的可能 。
而其实从游资方向看 ， 大家还是倾向于资金该回流到医药板块 ， 但是看上面的倒数排行榜 ， 医药股竟然是倒数第4名 。 但就此说明资金不会去医药似乎也过于草率 ， 因为资金可以次日再回流也不迟 。
医药代表的疫情线 ， 也是能贯穿2020年的 。
若从盘面来看 ， 除了后地产相关细分板块外 ， 还有光伏、高铁、新能源汽车有走强 。


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