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集成电路迎最强扶持政策，科技股行情再起？

近日 ， 国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 。 新的文件首次将集成电路放到了最重要的位置 ， 在减免所得税、增值税、关税 ， 鼓励境内外上市融资 ， 鼓励进口 ， 推动关键核心技术攻关 ， 加强人才培养等方面出台了一系列措施 。
集成电路迎最强扶持政策，科技股行情再起？
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市场普遍认为这对于半导体类科技股是个重大利好 ， 新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展 ， 加速半导体国产化进程 。 网友纷纷评论道：“科技要大涨了！”然而8月5日半导体、软件等个股有利好催化却高开低走 ， 为什么有如此重大的利好 ， 这些板块的表现却没有达到预期呢？
一方面 ， 当前科技股资金的集中度有所松动 。 上半年 ， 资金集中于科技股 ， 整个科技板块累计涨幅较大 。 进入下半年之后 ， 多次的高位震荡导致部分资金已经有松动的迹象 ， 资金集中性拉升的力度已经在减弱了；另一方面 ， 很多板块以及个股短期累计涨幅较大 ， 近期中报密集公布 ， 股价也会随之产生波动 ， 一些虚高的标的很难再有强势的表现 。
从长期来看 ， 科技仍然是主线 。 目前 ， 中国已经是全球最大的电子设备生产基地 ， 同时也是集成电路器件最大的消费市场 ， 既有相对完整的IC产业集群又有强劲的市场需求 。 我国政府也陆续出台了多项半导体产业政策 ， 鼓励支持集成电路产业发展 。
【集成电路迎最强扶持政策，科技股行情再起？】此外 ， 行业龙头最近也有大动作 ， 加速半导体国产替代进程 。 8月1日 ， 中芯国际发布公告称 ， 拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目 ， 首期规划10万片/月的12寸晶圆产能 ， 二期根据市场需求启动 。 首期投资76亿美元 ， 注册资本50亿美元 ， 中芯国际占比51%并负责合资企业营运管理 。
总体来看 ， 半导体的景气周期仍然持续 ， 高估值虽有风险 ， 但国家在战略层面、操作层面都给集成电路行业的发展注入了新的动力 。 先锋量化优选A/C主投科创板及创业板类企业的基金 ， 通过基本面和模型精选个股 ， 严控回撤 。 近六月收益率27.36%/27.00% ， 近一年收益率为34.24%/32.81% 。 （数据来源：wind ， 截止日期2020-08-04）
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