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简单观察|高盛狂买海康威视！5000亿医药龙头却遭外资减持 释放什么信号？，无惧实体清单

Wind数据显示 ， 截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中 ， 共有14只QFII现身20家A股上市公司 。
虽然QFII账户资金主要来自欧美机构 ， 但QFII在A股的股票投资大多由中国本土的基金经理操作 。 因而 ， 代表外资的QFII在A股的投资风格和策略上 ， 越来越趋同于A股的公募基金 。
“有钱能使鬼推磨”在这一点凸显的淋漓尽致 ， 虽然美国已将海康威视列入制裁的实体清单 ， 但高盛在今年第二季度大举买入海康威视 ， 也可能反映了担任QFII的中国基金经理 ， 在股票的具体投资上可能有一定的话语权 。 QFII最近的持仓表明 ， 与中国公募基金较为一致的风格 ， 能够确保获利 ， 投资方向过于独特 ， 则易跑输本轮行情 。
不过值得注意的是 ， 医药龙头却被QFII减持 ， 奥本海默基金公司在二季度减持了恒瑞医药1117.66万股 。 最新数据显示 ， 恒瑞医药市值已超5000亿元 ， 如果医药行情正盛 ， 外资的这一操作释放什么信号 ， 让我们拭目以待 。
买了些啥？外资QFII现身内地20股
Wind数据显示 ， 截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中 ， 共有14只QFII现20家A股上市公司 。
“行业龙头在经济低迷阶段的抗风险能力是最显著的 。 ”华南地区有私募基金经理认为 ， 在因疫情的全球封锁阶段 ， 总量可能出现下降 ， 但许多行业会因经济低迷出现结构性的变化 ， 即龙头公司借助经济低迷时期吃掉更多的份额 ， 低迷阶段会放大龙头公司的表现 。
业绩也体现了这一点 。 饲料行业龙头股海大集团于日前披露半年报 ， 公司2020上半年实现营业总收入258.9亿 ， 同比增长22.9％；实现归母净利润11亿 ， 同比增长63.8％ 。
因为强劲的业绩增长 ， 海大集团的股价也在2020年7月31日创出历史新高 ， 市值突破1000亿人民币 。 仅从2020年3月31日至2020年7月31日期间 ， 这家行业属性上看起来并不性感的上市公司 ， 股价却暴涨了73％ 。
另一值得关注的龙头股是海康威视 ， 这家公司也发布了2020年上半年报告 。 报告期内 ， 海康威视实现营业收入242.71亿元 ， 比上年同期增长1.45％；实现归属于上市公司股东的净利润46.24亿元 ， 比上年同期增长9.66％；2020年上半年毛利率为49.76％ ， 比上年同期提高3.43个百分点 。
海康威视公司产品以视频监控为主 ， 有监控摄像头、行车记录仪、执法记录仪、考勤机等产品 。 新冠肺炎疫情发生后 ， 体温筛查成为了防控疫情的一项必要手段 ， 部分场所使用的红外成像仪就是海康威视的产品 。
禁而不绝 ， 高盛为何狂买海康威视？
值得一提的是 ， 这也是2019年10月美国将其列入“实体清单”后 ， 海康威视发布的首份半年度报告 。 令人惊奇的是 ， 虽然海康威视已被列入美国的实体清单 ， 但依然挡不住来自美国的QFII对海康威视的青睐 。
海康威视半年报显示 ， 知名QFII高盛在2020年第二季度大举买入4622万股 ， 位列该股第九大流通股东 ， 按照海康威视2020年第二季度的30元的均价计算 ， 高盛为此耗资了14亿人民币 。
看起来 ， 这就是“有钱能使鬼推磨”？
海康威视的竞争力实在比较优秀 ， 今年7月25日 ， 海康威视在投资者交流会上介绍了面对美国制裁后的应对措施 。 公司称 ， 在美国制裁发生前 ， 有比较长的铺垫周期 。 从制裁开始到现在 ， 公司对研发和供应链做了动态调整 ， 产品供应总体没有受到很大的影响 。 公司的研发团队除了负责正常研发业务之外 ， 还要研发替代产品 ， 增加了额外的工作量 。 研发投入费用大幅提升 ， 成本也有一些影响 。 即便如此 ， 海康威视公司还是交出了同比增长超过9％、半年大赚46亿的净利润的优秀业绩 。
当然 ， 高盛公司也是机灵的很 ， 因为2020年第二季度几乎是一个黄金坑 ， 在A股几乎所有龙头股、科技股都享受着今年大牛市行情之际 ， 海康威视股价在一季度被砸下去后 ， 在第二季度还趴了三个月 。 因此 ， 当A股市场继续向上演绎 ， 并开始补涨行情后 ， 海康威视从2020年6月30日至2020年7月31日期间 ， 股价轻松上涨了34％ 。
在上述20只被选入QFII持仓的公司中 ， 智能电网吸引了不少QFII的关注 ， 这显示出QFII对中国A股公司的研究也比较“地道” 。
宏发股份披露的2020年半年度显示 ， QFII挪威中央银行在第二季度期间买入该股超过1000万股 。 中电电机披露的2020年半年度显示 ， QFII华泰金控香港公司在第二季度期间买入该股超过65万股 。 宏发股份、中电电机都是从事智能电网领域的上市公司 ， 受益于中国5G的发展 。
据国家电网有限公司7月的一则消息 ， 国内规模最大的5G智能电网项目在山东青岛建设完成 ， 既实现了电网对配电线路故障在几十毫秒内自动切除 ， 又通过削峰填谷电源节省5G单基站电耗20％ ， 极大缓解了“功耗过高”这一困扰5G运营的最大难题 。


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