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证券市场红周刊|实控人更改业绩承诺恐仍难完成，洲际油气债务逾期已成“顽疾”( 二 )


《红周刊》采访人员查阅洲际油气当时的收购资料以及历年的年报数据发现 ， 2014年至2019年 ， 马腾石油分别实现净利润5.56亿元、0.62亿元、85万元、1.24亿元、1.96亿元和1.31亿元 ， 合计金额不过10.69亿元 ， 相比当初承诺的31.46亿元差了20.77亿元 ， 也就是说 ， 马腾石油2020年只有实现20.77亿元的净利润才能完成当初的业绩承诺 。 然而从目前情况看 ， 今年一季度洲际油气原油销量虽然较2019年一季度同比有所增加 ， 但今年国际油价仍很长时间内一直低于成本价 ， 因此马腾石油要想实现大幅盈利恐怕并不太容易 。 合并报表数据显示 ， 截至今年一季度末 ， 洲际油气的净利润尚且亏损了3800余万元 。 在如此情况下 ， 马腾石油想要在年内完成业绩承诺基本无望了 ， 进而也意味着控股股东广西正和将面临巨额的业绩补偿 。
证券市场红周刊|实控人更改业绩承诺恐仍难完成，洲际油气债务逾期已成“顽疾”
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巨额逾期债务压顶
对马腾石油和克山公司的收购 ， 当年花去了洲际油气数十亿元资金 ， 而这些资金除了一部分是来源于募集资金外 ， 还有很多是借款 。 此外 ， 在进行资产收购后 ， 上市公司运营所需的流动资金也会出现大幅增加 ， 而标的公司的业绩远远不及预期 ， 显然无法为上市公司补充足够的流动性 ， 这使得洲际油气的资金状况变得越来越差 。
一季报数据显示 ， 截至今年一季度末 ， 洲际油气的短期借款金额合计高达24.05亿元 ， 一年内到期的非流动性负债有7.61亿元 ， 单这两项短期负债就合计高达31.66亿元 ， 与此同时 ， 上市公司还存在16.07亿元长期借款 。 此外 ， 在现金方面 ， 截至一季度末 ， 公司账户上的货币资金余额为1.94亿元 ， 这对于拥有巨额负债的上市公司来说 ， 不过是杯水车薪罢了 。
实际上 ， 洲际油气早就因无力偿还债务而出现逾期了 。 根据其年报内容 ， 2018年年末 ， 洲际油气逾期未偿还的短期借款总额高达14.94亿元 。 逾期未偿还的短期借款总额达2亿元 。 2019年年末 ， 公司逾期未偿还的短期借款总额增加到21.64亿元 ， 一年内到期的非流动负债逾期金额为7949万元 。
令人不解的是 ， 在其2019年已经逾期的短期借款中 ， 竟然有17.13亿元借款的逾期时间在2018年内 ， 这一金额已经超过上市公司2018年年报中披露的14.94亿元逾期未偿还的短期借款 ， 两者之间相差了2.19亿元 ， 对此明显的数据误差是让人疑惑的 ， 难道说其2018年披露的已逾期的短期借款金额还有所隐瞒？
实际上 ， 上述逾期债务并不是洲际油气逾期债务的全部 ， 除了自身无法及时偿还债务外 ， 其还因为关联担保也产生了数亿元连带担保责任的逾期债务 。
洲际油气曾打算以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过70亿元收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）99.99%的股权 ， 但经过两次重大调整后 ， 最终未能成功 ， 泷洲鑫科只是成为公司重要的参股公司 。
2017年 ， 泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司（以下简称“晟视公司”）分三笔共计借款8.5亿元 ， 由洲际油气为这8.5亿元借款提供连带责任担保 。 然而借款到期后 ， 泷洲鑫科无法偿还上述债务 ， 于是晟视公司将洲际油气作为债务人连带责任保证人告上了法庭 ， 要求其偿还贷款本金及其利息、罚息、违约金并承担原告律师费和案件的诉讼费用 。
正如我们上文分析 ， 洲际油气自己的一身债务尚且无力偿还 ， 这连带的担保责任的债务自然也是无能为力了 ， 而这也就成了其诸多债务中的一部分 。
经营状况越来越差
【证券市场红周刊|实控人更改业绩承诺恐仍难完成，洲际油气债务逾期已成“顽疾”】面对巨额已逾期的债务 ， “囊中羞涩”的洲际油气着实有些无能为力 ， 其要想依靠经营来扭转业绩不佳乾坤 ， 从公司实际经营情况看 ， 前景是相当不乐观的 。


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