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八一建军节临近，还能看到军工股秀肌肉吗？

八一建军节临近，还能看到军工股秀肌肉吗？
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作者|超哥
来源|超哥说定投
不得不说 ， 外资确实聪明 ， 每次几乎都卡在C位上 ， 比如前一阵暴涨的证券 ， 这次又换成了军工 ， 并且每次还都有迹象可循 ， 给了你充分的暗示 ， 我就干了 ， 有本事你过来啊！
比如从公开的北向资金流向看 ， 20天前就不断在增仓军工 ， 大飞机 ， 中船系 ， 航母等等 ， 流入都是相当靠前的 ， 而涨的猛的也是他们 ， 前有连续五个涨停的大飞机龙头中航沈飞 ， 后有3连板的军民融合龙头亚光科技 ， 在他们的带动下 ， 前天甚至出现军工涨停潮 ， 连军工主题基金都批量涨停 ， 秀的肌肉快溢出屏幕了 ， 可见外资的稳准狠 。
八一建军节临近，还能看到军工股秀肌肉吗？
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但昨天军工却突然熄火了 ， 好像从肌肉男一下变成了逃兵 ， 龙头几乎跌停 ， 跟风小弟们也纷纷缴械 ， 难道外资撤了？超哥不这么认为 ， 至少从资金上面并没有明显流出 ， 只是一些跟风的融资盘获利出逃而已 ， 大家应该也了解外资的个性 ， 不买则已 ， 买就得买爆！
而现在明显是流入的初期 ， 还有很多空间和时间 ， 有机构甚至预测未来5到10年都是军工的黄金时期 ， 超哥看来并非夸张 ， 其实大家可以查查一些军工龙头的流通股东名单 ， 社保也开始悄悄增持了 ， 要知道社保资金是很稳健的 ， 不打没把握仗 ， 这么多社保同时行动 ， 基本说明对中长线是非常看好的 ， 不会在意短期的波动 。 那么为啥这些聪明资金都在看好军工板块呢？
超哥大概能猜出一二 ， 主要有三个原因 。
第一 ， 逆周期属性强 ， 什么意思呢？在全球经济低迷的时候 ， 大资金就需要保证投资的稳健 ， 而军工行业天生就是不咋跟经济周期走的 ， 甚至经济越不好 ， 军工企业的订单更多 ， 大家懂的 ， 摩擦你那种 ， 所以可谓下有保底 ， 上不封顶 ， 旱涝保收的行业啊 。
是不是让人羡慕的流哈喇子了 ， 但要想挤进去真不容易 ， 超哥同学就有一位学霸 ， 去了一所军工下属单位搞科研 ， 技术含量真不低 ， 咱们普通人肯定没戏 ， 所以这也是第二个外资看好主要原因 ， 科技含量高 ， 一点不输给现在上市的科技企业 ， 就拿美国来说 ， 很多技术都是先从军工实验室流出来的 ， 再逐渐民用 ， 而咱们国家的军用技术已经相当领先 ， 比如已经商用的北斗导航 ， 大飞机 ， 卫星互联网 ， 量子通信 ， 红外测温仪等等 ， 就拿小小的红外技术来说 ， 看看红外测温龙头高德红外现在的股价涨的猛不猛 ， 除了商场大流量那种测温设备 ， 也是可以做军用红外感应仪的 ， 就是电影里面那种夜里偷袭的黑科技 ， 可以说 ， 一旦军工企业把一部分技术转化成民营商品 ， 在市场就非常有竞争力 ， 数钱能数到手抽筋 ， 你说股价涨到多少吧 ， 看看最近三涨停的亚光科技 ， 也是因为有强大的军用半导体技术 ， 可以随时转向民用市场 ， 所以主力给了很大的上涨预期 。
第三 ， 估值还是便宜 ， 目前的水平是历史中低位置 ， 距离五年来最高水平还有三倍上涨空间 。 也就是说这几年基本没怎么涨 ， 看看现在同样科技消费属性的电子 ， 5G ， 人工智能等赛道 ， 基本全在天上了 ， 最近两年不翻个两翻的 ， 都不好意思说是搞芯片的 ， 你看刚上市的寒武纪和中芯国际 ， 一天就两翻 ， 几百块一股还抢着有人要 ， 可见民用市场的赚钱潜力有多大 ， 而现在同类的很多军工股才多少钱 ， 十几块满地是 ， 一个天一个地啊 ， 多么像金子被埋在沙堆里 ， 但大家应该知道 ， 是金子早晚会发光的 ， 而一旦被大家发现金矿 ， 你觉得还轮得到你吃肉吗 ， 估计顶多喝口汤了 ， 就像现在的科技股和创蓝筹等等 ， 基本非常高了 ， 中期还香吗？
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那么该如何提前布局呢？超哥依然会通过军工指数基金来参与 ， 经过筛选 ， 国泰中证军工ETF（512660）从规模和流动性等比较适合 ， 看看他的十大持仓股 ， 基本都是军工各个细分领域的龙头 ， 更有可能从技术竞争中胜出 。
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【八一建军节临近，还能看到军工股秀肌肉吗？】策略上 ， 超哥必须要平摊成本 ， 依然会用定投的方式来长期投资 ， 这也是为啥昨天军工基金大跌后 ， 超哥反而很开心的原因 ， 又有了低吸的机会 ， 虽说在“八一建军节”日益临近下 ， 强势的概率更大一些 ， 但其实从长线的角度 ， 超哥并不希望现在就爆发 ， 因为军工的业绩还没跟上 ， 地基不牢 ， 如果下半年能在这个位置多震荡一下 ， 从技术角度 ， 对未来长线的军工慢牛更好 。


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