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数说A股：“八一”临近，军工板块集体爆发！附：北上资金增持军工股名单

《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”、腾讯证券联合出品栏目 ， 旨在用大数据透视资本市场本质 。
作者：数据宝梁谦刚
“八一建军节”日益临近 ， A股市场关于军工板块的关注度开始大幅上升 。 今日国防军工指数上涨7.86% ， 领跑各大板块 。 军工股全线飘红 ， 涨停数量达到20只 ， 为年内第二大规模的涨停潮 。 行业龙头中国重工、中国卫通、中航沈飞均以涨停收盘 ， 军工板块整体市值较上一个交易日增加约1090亿元 。
数说A股：“八一”临近，军工板块集体爆发！附：北上资金增持军工股名单
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活跃资金增持军工股名单
盘后资金流向来看 ， 国防军工行业今日主力资金净流入30.42亿元 ， 位居行业板块第二位 。 中国重工、航天电子、中国卫通、中船防务、中航高科等净流入规模居前五位 。 军工板块活跃度上升的背后 ， 北上资金、融资客的加持增色不少 。
数据显示 ， 近一个月来 ， 航天电子、中国重工、中航飞机、中航沈飞、中航光电等获北上资金增持超500万股 ， 增持股数量最高的是航天电子 ， 增持数量为1513万股 。 融资客超亿元加仓的有22股 ， 分别包括中航飞机、中航沈飞、航发动力、中船防务、海特高新、中国卫通等 ， 融资客近一个月加仓金额最高的是中航飞机 ， 累计净买入额11亿元 。
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多重因素催化军工行情
业内分析认为 ， 此次军工板块的大涨 ， 一方面是受到外部美国不断挑起贸易摩擦的影响 ， 这令军工行业国产替代更加迫切 ， 军工行业还承担着像大飞机、卫星互联网、北斗等众多高GDP占比的战略产业发展重任 ， 也是目前泛科技行业中历史估值分位数最低的行业 。 另一方面得益于业绩稳定增长 ， 国资委介绍上半年央企经济运行情况时称 ， 央企6月份收入和利润均实现正增长 ， 也是年内首次实现月度净利润正增长 ， 其中 ， 军工等行业对利润贡献比较大 。
在东兴证券机械军工团队看来 ， 军工行业本身需求确定性比较高 ， 具备长期稳健增长的趋势 ， 未来先进装备的数量和占比将显著提高 ， 换代升级空间显著 。 目前军工行业大部分主战装备已进入定型周期 ， 正在走小批量生产或批量生产 ， 这就意味着行业已经进入到收获期 ， 也就是稳健回报期 ， 风险收益比将显著改善 。 最近三年 ， 军工上市公司的资产质量也有了明显提升 。 特别是部分军工电子公司 ， 经过多年潜心研发与规模扩张 ， 已经在技术上对标龙头 ， 在民用推广成本上具备市场竞争力 ， 有望迎来军品利润增长与民品估值提升的戴维斯双击 。
事实上 ， 从估值水平来看 ， 军工板块当前市盈率为66.8倍 ， 处于历史估值均值偏下水平 ， 距离五年来最高水平仍有近三倍上涨空间 。 单只股票来看 ， 13只军工股市盈率低于50倍 ， 如中船防务、成飞集成、长鹰信质、内蒙一机、中国海防等 ， 市盈率最低的是中船防务 ， 为12.19倍 。
中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团 。 近期该股持续大涨 ， 不到一个月 ， 其股价累计涨幅已翻倍 ， 最新收盘价创三年来新高 。 中船防务于今年一季度因子公司出售一项获得近34.3亿元收益 ， 净利润由去年同期的亏损2.08亿元变为盈利32.23亿元 。
2只军工股净利润同比增幅超10倍
上市公司半年报正陆续发布中 ， 从已发布业绩预告的军工股来看 ， 有超一半上半年净利润有望实现同比增长 ， 分别包括安达维尔、星网宇达、北斗星通、烽火电子、北摩高科等 。 净利润预计增幅最大的是安达维尔 ， 公司预计上半年净利润为0.3亿元至0.33亿元 ， 同比增长1656%至1832% 。 安达维尔深耕航空二十载 ， 目前主营业务涉及机载设备研制、航空维修、测控设备研制、智能制造和信息技术开发等多个领域 。
星网宇达预计上半年净利润为0.28亿元至0.38亿元 ， 同比增长1535.23%至2119.24% ， 上半年公司持续在智能无人系统方向进行研发投入 ， 已形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品 ， 同时新业务取得突破性进展 ， 原有核心业务也较快增长 。
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