|嘉实多利进取净值下跌1.72％ 请保持关注
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【|嘉实多利进取净值下跌1.72％ 请保持关注】 金融界基金07月13日讯 今日嘉实多利进取下跌0.61% ， 成交5.29万元 。 截至目前场内价格为0.975元 ，当前本基金场外净值为0.9619元 ， 环比上个交易日下跌1.72% ， 溢价率为1.36% ， 价格杠杆为5.100 ， 净值杠杆为5.289 ， 当前母基金净值为1.0039 ， 本基金跟踪指数为-- ， 实际下折需母基金跌10.91% ， 上折需母基金涨-0.07% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨14.00% ， 近3个月本基金净值上涨14.80% ， 近6月本基金净值上涨19.33% ， 近1年本基金净值上涨24.94% ， 成立以来本基金累计净值为1.2554元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-- 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年03月27日 ， 敬请投资者留意 。
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