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牛市|【十大券商一周策略】下半年至少有一波非常像牛市的大反弹！大金融启动只是开始，勿再迟疑( 三 )


配置方面 ， 可重点关注以下四条主线：（一）科技股景气上行 ， 重点关注消费电子、5G等相关投资领域；（二）受益于改革预期及市场情绪回暖 ， 看好券商股上涨空间；（三）医药生物、食品饮料、家电等消费蓝筹；（四）国企改革叠加基建未来订单改善 ， 关注中字头蓝筹股 。
开源证券：大金融启动只是开始 ， 勿再迟疑
上周市场风格发生明显切换 ， 从资金方向上看 ， 内外资合力打出风格切换的第一枪 ， 北上资金全面切换向低估值+顺周期 ， 普通股票/偏股混合型基金正在积极布局价值风格 。
疫情度过最严峻的时刻之后 ， 货币政策转为“信用扩张” ， 无风险利率中枢确定上行 ， 价值/成长的天平正重新平衡 。 走出疫情后的环比改善+2019Q4开始的周期性复苏与宽信用、宽财政将形成合力 ， 共同推动经济复苏 ， 而这种复苏已逐步被债券与商品市场认知 ， 但价值股对其的定价才刚刚开始 。 风格切换初期 ， 机会将存在于广泛的价值股中 ， 属于早进入者的“掘金时刻”已经开始 。 顺周期价值板块已经释放出充分的胜率信号 。
大金融启动只是开始 ， 投资者请勿再有任何迟疑：第一 ， 受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的：建材、建筑、工程机械；第二 ， 处于周期底部 ， 环比改善刚被定价的：化工、煤炭；第三 ， 低估值且存在巨大修复空间的：房地产、非银；第四 ， 顺周期消费：家电 ， 白酒 ， 汽车 。
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