只知医药消费科技基金？风格转换有何方向
2020年下半年的开场令人猝不及防 ， 习惯跑赢指数后突然被指数甩下来 ， 相信很多人是不太适应的 。
翻身抢占C位！
前期的结构性行情中 ， 行业分化和风格分化是非常严重的 ， 资金聚集在医药消费科技和成长股、一线龙头股之上 ， 被看到的都是万人迷 ， 没被看到的都是透明人 。
最近一周 ， 透明人强势占领行情的“C位” ， 券商股一马当先 ， 单周上涨17% ， 教大家认识什么是“券商股”！
除了一马当先的券商股 ， 被戏称“地惨”的地产股 ， 以及没有未来的煤炭股 ， 也都比较强势 ， 银行股、保险股、钢铁股也都可以 。 前期在舞台边边角角的行业在这一周聚拢在舞台中央 ， 暂时让医药消费科技靠边站了 ， 不管能不能持续下去 ， 这个逆转至少是很解气的！很多看着别人赚钱已经压抑很久的投资者终于可以舒缓舒缓压力了 。
悬念能站多久？
这波强势反攻 ， 再次引发了市场对于风格转换的畅想 ， 当然也不知道是第几次有这样的畅想了 ， 柠檬君早就数不清 。 这两年来 ， 市场的风格一直没有大的转换 ， 医药和科技先后加入到消费的队伍 ， 但是消费医药本就应该在一起 ， 医药只是正常归队而已 ， 科技则是扛着成长风格的大旗 ， 在特殊的机遇下强势翻红 。
赢家怎么说都有道理 ， 怎么解释它的成功都是可以的 ， 因为成功就是成功 ， 以结果论英雄 ， 你除了去质疑运气好也没什么可以反驳的 ， 而说人家运气好 ， 好像也输出不了太多的伤害 ， 反倒显得你自己羡慕嫉妒恨 。
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【只知医药消费科技基金？风格转换有何方向】纵然这一次又是短暂的烟火 ， 狼总是会来的 。
越容易形成共识的行业 ， 越容易在舞台中央有绚烂光芒 。
方向都有哪些？
时间太长 ， 好多人都不记得低估值的方向都有哪些了 。
首先是券商股 ， 其实看着估值不算很低 ， 但是券商股的逻辑也不在于绝对低估 ， 而在于牛市预期 ， 毕竟牛市的到来对于券商股来说就是开启了印钞机 ， 赋予券商股“钞能力” ， 炒作的就是业绩弹性 。 而预期是什么 ， 是大家都相信牛市来了 。
其次是银行股 ， 这是估值绝对低的一个行业 ， 虽然说要让利 ， 但是对于净利润来说 ， 应该还是可控的 。 这个行业最大的吸引力就是估值绝对够低 。
再次是地产相关系列 ， 包括地产股、建材股、基建股、家电股等 ， 地产股也是估值够低的一个行业 ， 也受益于宽松的货币 ， 而其他与之配套的行业 ， 即便整体可能不太行 ， 但是行业的集中度大多还是会有明显提升的 ， 对于龙头上市公司来说受益良多 。
最后是资源股和化工股 ， 包括煤炭、钢铁、化工等等 ， 这些传统行业虽然说行业大前景不佳 ， 但是龙头公司的日子还是挺好过 ， 面临的冲击并没有想象那么大 ， 当然基本面的变化其实不重要 ， 对于这些行业来说 ， 最吸引人的是场子足够冷 ， 没人炒作它们 ， 基本上没什么流动性溢价 ， 资金进来热场就很有想象空间 。
总的来说 ， 很多人觉得这个市场上好多绩优股估值并不便宜 ， 但是实际上还是有些低估值的小龙头和大行业里的小公司 ， 因为不够引人注目 ， 一直没动 。 有的基金经理肯定不服气 ， 我买的药房股PE十几倍就是不涨 ， 别人买的PE三四十倍都能涨到七八十倍……
持有什么样的理念 ， 就赚相对应的钱 ， 从来不需要什么羡慕嫉妒恨 ， 只是收获的季节并不一样 。
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