白酒股飙涨、钢铁股起飞 盯紧！优质周期股名单来了
今日(6月16日)A股三大股指全线高开 ， 随后维持高位震荡 ， 整个行情面偏强势 。 从盘面上来看 ， 行业与概念板块涨多跌少 ， 白酒、钢铁、消费电子等板块表现强势 ， 局部赚钱效应突出 。
【白酒股飙涨、钢铁股起飞 盯紧！优质周期股名单来了】中金策略王汉锋表示 ， 年初至今“新为主线 ， 老择时机”的配置建议表现较好 。 展望下半年 ， 行业配置和主题选择要兼顾以下几个方面：1)以内需为主 ， 兼顾外需潜在的复苏；2)继续以大消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线 ， 关注“老”经济可能的阶段性反弹 ， 特别是在当前估值较为分化的市场条件下；3)在配置节奏上参考不同行业复苏景气差异及市场预期程度 。
在当前A股热点分散 ， 板块轮动加剧背景之下 ， 隐藏了可能的投资机会 ， 精选部分机构研报 ， 我们来一起看看到底有哪些主题 ， 可供参考 。
【主题一】白酒
川财证券表示 ， 长期从产能视角来看 ， 茅台酒产能达到5.6万吨后短期不再扩产奠定了高端白酒子行业紧平衡的状态 ， 同时高端白酒供需两端基础扎实 ， 未来市场规模有望稳步扩容 ， 景气度和确定性仍高 。
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【主题二】消费电子
川财证券指出 ， 消费电子旺季即将到来 ， 5G手机市场份额进一步提升 。 据中国信通院数据 ， 2020年5月国内手机总出货量3395.9万部 ， 同比下降11.8%；1-5月 ， 国内手机总出货量1.24亿部 ， 同比下降18.0% 。 其中 ， 5月5G手机国内出货量1564.3万部 ， 市场占比已上升至46.3% ， 1-5月总出货4608.4万部 ， 市场占比37% 。 8月、9月通常为下半年新机发布旺季 ， 上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益 ， 代工产值预计进一步提升 。
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【主题三】钢铁
东吴证券分析 ， 过去两周钢铁板块估值有所修复 ， 但总体仍处于历史底部区域 。 关注周期股估值修复 。 随着需求端持续超预期 ， 钢铁价格乃至钢铁利润均将超预期 ， 我们预计2020年中报业绩部分公司特别是中厚板类业绩将超预期 ， 叠加行业分红逻辑持续以及处于历史底部区域的板块估值 ， 钢铁股估值出现修复的动力较强 ， 密切关注相关催化剂 。
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