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期货策略业绩领跑 股票私募加仓追赶

期货策略业绩领跑 股票私募加仓追赶
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私募最新成绩单近日出炉 。 据统计 ， 截至5月底 ， 今年以来共有11822只产品收益为正 ， 占比72.92% ， 其中管理期货策略以9%的平均收益率强势领跑 。 值得注意的是 ， 在5月份A股演绎结构性行情的过程中 ， 股票私募仓位不断提升 ， 今年以来的业绩也从2.34%升至5.45% 。
多位业内人士表示 ， 期货策略私募业绩领先 ， 主要是由于一季度市场波动较大 ， 但随着疫情防控形势的持续向好、复工复产的有序推进 ， 市场风险偏好回升 ， A股市场将亮点纷呈 ， 股票策略私募业绩有望反超 ， 后续可聚焦业绩短期受损但长期逻辑向好的板块 。
今年以来超七成私募赚钱
尽管今年以来市场跌宕起伏 ， 但不少私募还是抓住了结构性机会 ， 在前5个月取得了正收益 。
【期货策略业绩领跑 股票私募加仓追赶】私募排排网最新数据显示 ， 截至5月31日 ， 成立满5个月且有业绩记录的16212只私募产品 ， 今年以来平均收益率为5.44% ， 明显跑赢同期大盘指数 。 其中 ， 11822只产品收益为正 ， 占比高达72.92% ， 更有756只基金收益率超30% 。
对比一季度数据可见 ， 私募业绩近两个月明显提振 。 今年一季度 ， 私募整体收益为负 ， 正收益产品占比也仅为52.81% 。
“从4月份开始 ， 市场的悲观情绪触底到位 ， 海外资本市场也实现反弹 ， 市场风险偏好逐渐回升 ， 私募基金经理所受到的产品赎回困扰减少了 ， 开始迅速买入性价比高的资产 ， 抓住各类资产的反弹行情 ， 所以收复失地也比较快 。 ”一位私募基金经理表示 。
从细分策略来看 ， 前5个月八大策略指数悉数翻红 ， 一季度颇受市场青睐的管理期货策略继续领跑 。 数据显示 ， 管理期货、复合策略、宏观策略、相对价值、股票策略、组合基金、固定收益和事件驱动策略产品的平均收益率依次为9%、7.25%、6.66%、5.47%、5.45%、5%、2.86%和2.31% 。
值得注意的是 ， 截至4月底 ， 股票策略私募今年以来的平均收益率还为2.34% ， 仅过了一个月 ， 到了5月底收益率就提升了3.11个百分点 。
结构性牛市仍可期待
“5月虽然指数表现疲软 ， 但是结构性行情演绎得淋漓尽致 ， 不少股票私募迅速加仓 ， 以求抓住短期热点或者部分标的的估值修复机会 ， 因此股票策略私募一个月内业绩上涨非常明显 。 ”沪上一位私募研究员表示 。
截至5月底 ， 股票私募仓位指数为73.54% ， 环比提升了0.42个百分点 ， 相比年初提升了5.27个百分点 ， 其中49.87%的股票私募仓位在八成以上 。
百亿级私募加仓动作更为明显 ， 5月仓位提升了0.72个百分点 ， 仓位指数上涨至83.82% ， 其中72.09%的百亿级私募仓位在八成以上 。 至此 ， 百亿级私募仓位较年初提升了15.02个百分点 。
榕树投资研究主管李仕鲜表示 ， 目前流动性保持合理充裕 ， 整体投资环境较为乐观 ， 有利于股票市场走出持续性上涨行情 。
对于下半年的投资主线 ， 中睿合银董事长兼投资总监刘睿认为 ， 应重点关注可选消费板块的复苏 。 他进一步解释称 ， 在可选消费方面 ， 可重点考虑前期业绩受损较严重的休闲服务、交运机场、汽车等板块 ， 上述行业的修复弹性最大 ， 而且相关龙头公司的性价比优势明显 。
名禹资产董事长王益聪也直言 ， 应聚焦业绩短期因疫情受损但长期逻辑向好的板块 。


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