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永城煤电控股拟发行10亿元中票，归还有息负债

大河财立方消息6月12日 ， 永城煤电控股集团有限公司发布2020年度第二期中期票据募集说明书 ， 拟发行10亿元中期票据 ， 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定 ， 公司主体信用级别AAA ， 本期中期票据信用等级为AAA 。
永城煤电控股拟发行10亿元中票，归还有息负债
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【永城煤电控股拟发行10亿元中票，归还有息负债】募集说明书显示 ， 发行日为6月16日 ， 起息日为6月17日 ， 票据期限为3年 ， 本期中期票据主承销商及簿记管理人为郑州银行 。
据悉 ， 永城煤电控股集团本期中期票据发行金额为10亿元 ， 全部用于归还公司或子公司的有息负债 。
截至本募集说明书签署日 ， 永城煤电控股集团及其下属子公司待偿还各类债务融资工具余额为262.1亿元人民币 ， 待偿还私募公司债余额37亿元 。
财报数据显示 ， 最近三年 ， 永城煤电控股集团实现营业收入分别为412.35亿元、489.94亿元和470.19亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为83.41亿元、97.95亿元和58.30亿元 。 公司在报告期内具有良好的盈利能力和经营现金流获取能力 ， 随着煤炭行情稳中向好 ， 公司利润水平和盈利能力有望进一步提升 ， 从而保障本次中期票据的按期兑付 。
责编:徐一|审核:李震|总监:万军伟
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