板块|券商晨会精华：两方面布局确定性行情
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财联社6月9日讯 ， 在经济重启乐观情绪的提振下 ， 隔夜美股继续大涨 ， 纳指突破9900点创收盘历史新高 ， 标普500指数收复2020年的所有跌幅 ， 特斯拉大涨7%创收盘纪录新高 。
对于近期A股走势 ， 今日券商晨会上 ， 粤开证券认为后市应着重关注两大变量；山西证券则表示A股板块轮动行情仍将延续 。
粤开证券：两方面布局确定性行情
粤开证券分析师殷越认为 ， 对于后市应着重关注两大变量：其一是国内需求的修复程度 ， 其二是外部市场环境 。 外部环境方面重点关注美股表现 ， 美股如果能够持续强势 ， 联动效应下将会助力A股上攻 ， 但考虑到美股周五强势的原因主要在于超出市场预期的失业率数据 ， 而这个失业率实际上是相对低估的；另外连续上涨后美股上方空间收窄 ， 美股反弹的持续性仍需观察 。
方向上 ， 优先布局政策、业绩确定性较强的板块：
（一）改革预期强烈是金融板块的重要看点 ， 预计后续相关改革政策将持续推进 ， 对传统券商及金融科技品种均形成利好 。
（二）提前布局中报业绩确定性较强的板块 ， 如医药、食品饮料、消费电子、以5G为代表的新基建、新能源车、地产竣工链等 。
山西证券：市场情绪回暖 板块轮动行情持续
中长期来看 ，5G、数据中心、半导体等科技类标的依旧是投资的主线 。 随着经济复苏以及各产业供需恢复 ， 各行业板块近期呈现较为明显的轮动走势 ， 本周推荐关注影视行业反弹机会 。
主要有两方面原因 ， 其一是近期全国多个主要城市疫情降级 ， 整体形势越发明朗 ， 观影需求有望在全面放开后释放 。 其二是从储备产品来看 ， 各大影视公司已积攒了较多的热门影片 ， 该类影片依旧保持疫情前的热度 ， 从而保证度过难关的影视公司将出现较大幅度的盈利回升 ， 这一预期或提前体现在二级市场 ， 可重点关注行业内优质标的 。
另外 ， 推荐持续关注可选消费类板块产品需求回升 ， 可重点关注家电和汽车板块 。 最后 ， 休闲服务和交通运输板块仍处于估值修复阶段 ， 从中长期来看依旧具备配置价值 。
国金证券下半年投资策略：内修外攘 急流勇进
国金证券艾熊峰认为 ， 中美之间风波不断 ， 但中美关系对市场的整体影响有所钝化 ， 不会像2019年那样成为主导市场的核心因素 。 全球贸易受疫情冲击较大 ， 海外需求疲软态势或将延续一段时间 ， 两会召开后 ， 下半年扩大内需政策将加速落实 。 宽货币和宽信用的流动性组合逐步得到确认 ， 股票市场估值有所支撑 。
全球流动性宽松的大环境下 ， 资金持续流入新兴市场 ， A股或持续受益全球流动性外溢 。 随着疫情缓和及内需扩张 ， 预计后续A股业绩逐季回升 ， 其中中下游行业业绩恢复较快 。
【板块|券商晨会精华：两方面布局确定性行情】对A股市场维持相对乐观的观点 ， 行业配置方面内需板块确定性较高 。 首先 ， 下半年各类扩大内需政策加速落地；其次 ， 宽货币和宽信用的流动性环境将逐步得到确认；最后 ， 以A股为代表的新兴市场将持续受益于全球流动性宽松的大环境 。 此外 ， 从全球主要指数估值水平所处位置来看 ， A股整体估值水平在历史中位水平 ， 股票风险溢价仍相对较高 ， 后续市场风险偏好存在修复的机会 。
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