问董秘|除了参与中油资产定向增发外，...，投资者提问：请问董秘：贵公司的交易性金融资产
投资者提问：
请问董秘：贵公司的交易性金融资产 ， 除了参与中油资产定向增发外 ， 是否还有别的？是如何作价的？查：贵公司2018年中报 ， 显示“交易性金融资产”最低为16.4亿元 ， 属自参加定增后最低！对应的 ， 中油资本2018年6月29日及7月2日的股价为10.44元和10.75元 ， 2019年12月31日和3月31的股价分别为12.17元和9.75元 。 感觉“按公允值”作价对不上号 ， 请解释！拜托！
董秘回答(航天信息SH600271)：
您好 ， 两者定价模型不同 。 2018年年报显示 ， 公司认购中油资本定向增发的1.76亿限制性股票 ， 根据管理金融资产的业务模式 ， 将中油资本限售股股票投资指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产 ， 公允价值由专业评估机构天健兴业资产评估有限公司采用Black-Scholes期权定价模型确定 。 2019年年报及2020年一季报则是考虑解禁 ， 以相关日期的收盘价确认公允价值变动收益 。 感谢您的关注 。
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