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「股价」北上资金上周维持净流入 一新材料龙头或崛起( 二 )


2）2020年4月 ， 中金汽车起重机利用小时数为165.5小时 ， 同比增40.0% ， 1—4月累计增速环比转正 ， 混凝土机械利用小时数4月同比增长24.8%；
3）政策上对基建项目支持力度加大 ， 上游工程机械内在需求持续性预期明显增强 ， 工程机械行业景气确定性拉长；
电子设备及新能源板块中 ， 北上资金主要买入宁德时代 。
流入规模较上周增长近1倍 。
近一周以来 ， 北上资金卖出金额最多的板块主要是农林牧渔和食品饮料板块 。
农林牧渔板块中 ， 新希望流出占比最大 。
据公司公告显示 ， 目前外购仔猪业务因当前猪价以及外购仔猪成本问题 ， 该业务短期可能存在一定风险 。 公司还表示预计全年外购仔猪数量为300万头左右 。 相关业务对公司养猪板块 ， 以及公司整体业绩不会造成大的影响 。
资金流出可能还是担忧新希望未来业绩会出现波动导致的 。
食品饮料板块中 ， 北上卖出个股主要是五粮液和伊利股份 ， 两者流出金额合计占板块流出的90% 。
五粮液流出规模较上周大幅增加（上周流出0.33亿元）、伊利股份流出规模周环比增1.4倍 。
伊利股份被北上资金卖出是因业绩波动造成 ， 但五粮液2019年及今年一季度业绩均维持较好增长 ， 为什么还被北上资金大幅卖出呢？结合我们的巨丰估值系统显示 ， 公司股价今年经过持续上涨 ， 已处在高估区域 ， 这或是北上资金开始流出的原因 。
3、北上资金流入个股详析
（1）美的集团
 关注亮点：
1）多次进行巨额回购 ， 充分表达了公司对于自身长远发展的坚定信心；
2）收入端整体增长稳健 ， 内销各品类市占率居前；
3）近5年ROE持续保持在20%左右 ， 盈利能力突出；
4）公司账上现金充裕 ， 经营周期保持平稳；
3月底以来 ， 北上资金持续增持公司股份 ， 随着国内疫情防控逐见成效 ， 家电消费需求有望复苏 。 不过随着近期北上资金不断买入 ， 公司股价经过持续上涨已接近高估区域 ， 建议可将操作策略转为短线 。
关注区间：56附近 ， 止损价：53.20附近 。
（2）歌尔股份
关注亮点：
1）公司产线良率效率不断提升 ， 一季度净利润同比增长 44.73%；
2）近三年累计研发投入56.12
亿元 ， 为公司未来的持续发展提供坚实基础；
3）TWS 耳机由于仍处于爆发阶段 ， 渗透率较低 ， 公司作为TWS 耳机的主要供应商 ， 新加产线良率和利润率正在爬坡；
4）布局虚拟现实产业链 ， 有望带来新的成长动能 。 手表手环去年增速翻倍 ， 今年有望继续维持高景气；
近期北上资金开始明显增持公司股份 ， 考虑到公司股价较其未来业绩仍处在低估区域 ， 建议投资者重点关注 。
关注区间：20附近 ， 止损价：19附近 。
（3）万科A
关注亮点：
1） 地产龙头 ， 开发业务始终聚焦基本盘 ， 拿地近8成位于一二线 ， 坚持城市深耕；
2）物业业务坚守行业龙头地位 ， 多元业务齐头并进；
3）公司近几年ROE始终保持在20%附近 ， 盈利能力强；
二级市场上 ， 公司股价一直处于低位震荡状态 ， 近期北上资金买入明显 ， 且股价当前处在低估区域 ， 建议投资者重点关注 。
关注区间：25.30附近 ， 止损价：24.04附近 。
（4）立讯精密
 关注亮点：
1）精密制造行业龙头 ， 业务覆盖3C、通讯和汽车领域；
2） 疫情背景下逆势高增长 ， 一季度净利增长59.40% ， 体现了公司抵御风险的卓越能力；
3）目前AirPods仍是公司主要成长动力 ， 降噪版产能将持续扩充；
4）未来将受益于 5G 建设提速及车联网产业成熟；
4月以来 ， 北上资金开始持续买入公司股份 。 考虑到公司估值当前仍然具备一定优势 ， 建议投资者重点关注 。


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