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黑石黑石一季报亏损76亿，创历史最差战绩！手中仍握有千亿美元现金，抄底弹药充足

黑石黑石一季报亏损76亿，创历史最差战绩！手中仍握有千亿美元现金，抄底弹药充足
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黑石集团近期公布了2020年第一季度财报 ， 惨淡的业绩数据几乎是黑石的“史上最差表现” 。
据财报显示 ， 黑石今年一季度实现营收22.37亿美元 ， 同比增长10.47% ， 但净利润亏损了10.7亿美元 。 而2019年 ， 黑石全年实现营业收入73.4亿美元 ， 同比增长7%；实现净利润38.7亿美元 ， 同比增长18% 。
在黑石集团的主要业务部门中 ， 旗下房地产基金2019年的业绩表现尤为出彩 。 2019年 ， 黑石房地产基金管理规模163.2亿美元 ， 同比增长19.8% ， 其中资产管理规模收费收入128.2亿美元 ， 同比增长37.4% ， 大幅领先私募股权基金、对冲基金及信贷部门 。
从黑石2019年至今的收并购案例来看 ， 该公司正在加码印度市场以及物流资产 ， 同时依然看好中国的投资机会 。 黑石集团联合创始人苏世民公开表示 ， “这次疫情过后 ， 中国会是全球恢复最快、最好的国家 ， 在未来世界蓝图中 ， 中国将扮演举足轻重的角色 。 ”
史上最差一季报
5月8日 ， 黑石集团公布了2020年第一季度财报 ， 而财报中惨淡的业绩数据也几乎是黑石的“史上最差表现” 。
据财报显示 ， 黑石集团第一季度资产管理规模为5380亿美元 ， 同比增长5.1% ， 但环比下降5.8% 。 据悉 ， 这是自2009年金融危机以来黑石资产第三次出现季度环比下降 ， 更是自2018年第二季度以来的首次下滑 。
黑石第一季度实现营收22.37亿美元 ， 同比增长10.47%；而净利润比较惨淡 ， 第一季度就亏损了10.7亿美元 。 其中私募股权基金的组合收益率下滑21.6% ， 能源业务成为最大拖累 。 由于新型冠状病毒对市场的冲击以及全球石油价格暴跌 ， 使该公司1400亿美元信贷业务计提的九成业绩费化为乌有 。
值得注意的是 ， 在多项经营数据变现不佳之时 ， 黑石一季度的管理费收入却同比增长20% ， 这在一定程度上抵消了投资损失 。 截至一季度 ， 黑石管理费收入达到4.68亿美元 ， 占每股收益的49.2% 。
除此以外 ， 黑石目前拥有超过1500亿美元的未投资金 ， 这将为后期的“抄底”行为提供充足的弹药 。
黑石黑石一季报亏损76亿，创历史最差战绩！手中仍握有千亿美元现金，抄底弹药充足
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回顾2019年年报 ， 黑石依然交了一份漂亮的答卷 。
2019年 ， 黑石全年实现营业收入73.4亿美元 ， 同比增长7%；实现净利润38.7亿美元 ， 同比增长18% 。 年报中指出 ， 收入增加的主要原因是投资收入增加5.702亿美元 ， 管理和咨询费增加4.444亿美元 。
资本方面 ， 黑石2019年末资产管理规模5711亿美元 ， 同比增长21% ， 募资、投资和退出规模均大幅领先行业和主要竞争对手 。 其中 ， 房地产基金管理规模163.2亿美元 ， 同比增长19.8%；私募股权基金管理规模182.9亿美元 ， 同比增长39.9%；对冲基金管理规模80.7亿美元 ， 同比增长3.7%；信贷规模144.3亿美元 ， 同比增长13.2% 。 可见 ， 2019年房地产基金与私募股权基金为黑石的业绩增长作出了主要贡献 。
从收并购交易来看黑石的投资方向
在房地产领域 ， 黑石继续押注于物流资产 。 黑石于今年1月份参与收购印度物流公司Allcargo Logistics仓储业务 ， 而在去年6月 ， 黑石已斥资187亿美元收购了全球物流巨头普洛斯（GLP)在美的部分资产 。
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对此 ， 黑石房地产全球联席主管Ken Caplan曾表示 ， “物流是我们今天最有信心的全球投资主题 。 ”
在私募股权领域 ， 黑石正迅速加大对印度市场的投资力度 ， 黑石在印度的投资总规模迄今已突破120亿美元 ， 且往期回报水平在其全球市场中首屈一指 。
值得注意的是 ， 高瓴资本近期也在迅速加大印度市场的布局 ， 其中包括汽车消费行业的CarDEkho、企业服务行业的Girnasoft以及快消领域的Hector Beverages等印度企业 。


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