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引入外部投资机构资产负债率减半 中伟股份拟IPO募资发展锂电材料

引入外部投资机构资产负债率减半 中伟股份拟IPO募资发展锂电材料
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4月30日 ， 中伟新材料股份有限公司（下称“中伟股份”）在证监会官网披露了首次公开发行股票招股说明书 ， 拟在深交所上市 。
中伟股份本次拟发行股票数量不超过5697万股 ， 占发行后总股本的比例不低于10% ， 拟募集资金投资额16.62亿元 ， 主要投向“高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目”及“补充营运资金项目” 。
中伟股份主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售 ， 以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向 ， 主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴 ， 分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料 。
客户集中度较高
招股书显示 ， 2017-2019年 ， 中伟股份实现营业收入分别为18.62亿元、30.69亿元及53.11亿元 。
2018年及2019年 ， 中伟股份营业收入持续高速增长 ， 增长率分别为64.82%和73.10% 。 对此中伟股份表示 ， 三元前驱体业务增长主要受益于新能源汽车行业迅速发展 ， 依次拉动产业链上游动力电池、正极材料、正极材料前驱体的市场需求持续快速增长 。
中伟股份客户集中度较高 。 2017-2019年中伟股份向前五大客户（合并口径）合计销售额占当年营业收入的比例较高 ， 分别为60.06%、71.41%和81.34% 。
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中伟股份在招股书中称 ， 因客户多为锂电池正极材料行业龙头企业 ， 行业集中度较高 ， 导致该公司客户相对集中 ， 符合行业特征 。
中伟股份对此表示 ， 未来 ， 如果该公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化 ， 或者主要客户的经营、财务状况出现重大不利变化 ， 而该公司未能及时培育新的客户 ， 将对生产经营和财务状况产生重大不利影响 。
引进投资降低资产负债率 ， 外贸占比逐年增加
招股书显示 ， 2017-2019年中伟股份资产负债率分别为84.03%、82.27%及40.79% 。
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中伟股份对此表示 ， 该公司主要通过银行借款及经营性负债等债务融资方式筹集资金 ， 导致资产负债率处于较高水平 。
较高的资产负债率水平使中伟股份面临一定的偿债风险 ， 也为其新增债务融资带来一定的压力 。
中伟股份2019资产负债率却大幅降低 ， 对此 ， 中伟股份称 ， 引入外部投资机构 ， 通过股权融资的方式降低了资产负债率 。
中伟股份来自境外销售占比逐年提升 ， 2017-2019年 ， 来自境外销售金额分别为2.02亿元、11.13亿元和20.99亿元 ， 占主营业务收入比例分别为11.22%、38.44%和40.18% 。
【引入外部投资机构资产负债率减半 中伟股份拟IPO募资发展锂电材料】考虑到国际贸易不确定性因素较多 ， 中伟股份表示 ， 在拓展海外市场过程中 ， 可能受出口地政治经济形势、法律法规和管制措施等因素影响 ， 这些因素的不利变化将对其境外经营业务产生重大不利影响 。


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