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国元证券 1.3 亿债权达成调解 贵人鸟还有违约在路上

国元证券 1.3 亿债权达成调解 贵人鸟还有违约在路上
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在诉讼的压力下 ， 贵人鸟终于认领了拖欠国元证券的1.3亿债务 。
5月7日 ， 国元证券公告称 ， 已与贵人鸟就1.3亿债务交易纠纷诉讼 ， 达成了调解协议 。 贵人鸟承诺在7月15日前足额偿付全部款项 ， 否则国元证券有权申请强制执行 。
作为曾经的"A股体育第一股" ， 贵人鸟近两年真可谓流年不利 。 目前该公司已违约债本金合计约12亿元 ， 截至4月3日 ， 贵人鸟累计被冻结资产账面价值为12.8亿元 ， 占最近一期经审计资产总额的26.93% 。
而由于2019年经营业绩依然亏损 ， 全年实现归属上市公司股东净利润-10.18亿元 ， 贵人鸟刚刚在5月6日"披星戴帽" ， 证券简称变为"*ST贵人" ， 年内股价也已下跌超过55% 。
国元证券与贵人鸟达成1.3亿调解
根据公告 ， 国元证券管理的国元12号资管计划持有贵人鸟股份有限公司发行的"14贵人鸟"债券1.22亿元 ， 债券发行人于2019年12月未能按期兑付本息 。 今年1月 ， 公司作为该资管计划管理人将贵人鸟诉至法院 。
根据合肥中级人民法院的民事调解书 ， 贵人鸟确认上述诉讼中的1.3亿元债务（融资本金1.22亿元 ， 融资利息855.96万元）履行期限届满 ， 并承诺将于2020年7月15日前足额偿付全部款项（含逾期利息、案件受理费、财产保全费） ， 否则国元证券有权申请强制执行 。
值得注意的是 ， 贵人鸟的违约债务并非仅有这么一桩 。 数据显示 ， 目前贵人鸟已违约债本金合计约12亿元 ， 除"14贵人鸟"违约6.47亿元外 ， "16贵人鸟PPN001"定向工具也违约5亿元 ， 且这笔违约同样牵扯到了国元证券 。
3月3日 ， 贵人鸟发布公告称 ， 国元证券已提起仲裁申请 ， 请求裁决贵人鸟立即向偿还非公开定向债务融资工具本金人民币8000万元；按照年利率5%的计算标准向申请人支付利息 ， 按照日利率0.21‰的计算标准向申请人支付违约金；并支付律师费和仲裁费 。
目前上述案件尚未开庭审理 ， 但贵人鸟表示 ， 由于债务逾期 ， 公司基本户等公司部分银行账户已被司法冻结 ， 累计被冻结资金为189万元 。
贵人鸟12.8亿资产遭冻结
4月14日 ， 瑞银证券有限更新了"14贵人鸟"的受托管理事务临时报告 。
经过自查 ， 贵人鸟获悉新增4处房产及土地被冻结 ， 资产合计账面价值为1.05亿元 ， 占该公司最近一期经审计资产总额的2.21% 。 而截至2020年4月3日 ， 贵人鸟累计被冻结资产账面价值已高达12.8亿元 ， 占公司最近一期经审计资产总额的26.93% 。
而在债券违约处置进展方面 ， 贵人鸟透露 ， 第三方资产管理公司已承接"14贵人鸟"个人投资者持有的债券份额共计58.80万元 ， "14贵人鸟"个人投资者仅剩余1人 ， 持有债券余额0.20万元 ， 因该个人投资者不配合相关工作 ， 故尚未达成和解 。
贵人鸟还表示 ， 目前部分大额债券持有人已就有关方案发起了内部审批程序 ， 债务和解谈判取得初步成效 。 截至目前 ， 剔除个人投资者 ， "14贵人鸟"债券中实质已签署相关债务和解协议的持有人份额3855.30万元 ， 占"14贵人鸟"总债务的5.96% ， PPN实质已签署相关债务和解协议的持有人份额1.70亿元 ， 占PPN总债务的34% 。
3亿股权转让遭遇变数
【国元证券 1.3 亿债权达成调解 贵人鸟还有违约在路上】需要注意的是 ， 除债务违约风险外 ， 贵人鸟还有一笔股权出售 ， 正在面临难以收到转让款的窘境 。
时间追溯到2018年年底 ， 贵人鸟签署协议 ， 拟以3亿元的对价 ， 将持有的杰之行50.01%股权分两次转让给陈光雄 ， 两次转让款分别为1.2亿元和1.8亿元 。
然而截至2020年4月7日 ， 陈光雄仍未支付第二次股权转让第一期股权转让款2606万 。 陈光雄表示 ， 因受到不可抗力因素影响 ， 从2020年1月至今其个人资金周转困难 ， 暂无法切实履行合同义务 ， 并承诺将在不可抗力因素影响消除后 ， 立即筹措资金支付剩余应付股权转让款 。
杰之行实际控制人邱小杰也称 ， 因其本人位于湖北武汉市 ， 2020年1月至4月14日 ， 杰之行尚未全面复工 ， 希望贵人鸟暂缓追索业绩补偿承诺事项 ， 并将继续敦促陈光雄履行合同义务 。
考虑到需要这笔股权转让交易支付的款项来偿还3013万元并购贷款 ， 且仍在为杰之行提供1.74亿元担保余额 ， 贵人鸟决定将"以要求陈光雄履约为主 ， 追索杰之行原始股东业绩承诺补偿为辅 ， 争取更多的资金流入上市公司" 。
已被实施退市风险警示
今年以来 ， 贵人鸟的日子尤其难过 ， 一边是债权人连环追讨12亿违约债务 ， 另一边则是2019年巨亏10亿 ， 惨遭"披星戴帽" 。
根据已经审计财报 ， 贵人鸟2019年共实现归属上市公司股东净利润-10.18亿元 ， 经营业绩依然亏损 ， 主要系自主贵人鸟品牌业务经营情况不佳 ， 及部分资产减值导致 。
再加上其2018年同样亏损 ， 贵人鸟于5月6日起被实施退市风险警示 ， 证券简称变更为"*ST贵人" 。 5月7日 ， 贵人鸟股价连续两天跌停 ， 股价仅2.63元/股 ， 年内累计跌幅高达55.42% 。
部分供应商甚至取消合作 ， 广告费用投入连续三年压缩 ， 终端店铺净关闭515家……2019年年报显示 ， 贵人鸟紧张的流动性导致主营业务上一系列经营策略执行放缓 ， 同时由于行业增长放缓、竞争加剧 ， 贵人鸟品牌产品销售压力增大 ， 新品牌AND1和PRINCE的市场布局也被迫滞后 。
面对内外交困的窘境 ， 贵人鸟计划在2020年继续聚焦主业的发展 ， 以落实年度生产经营计划为目标 ， 提升公司在传统运动鞋服行业方面的运营能力 ， 增收降本 ， 妥善解决债务问题 ， 争取扭亏为盈 ， 早日撤销退市风险警示 。
具体举措包括：
1、加大应收款项催收力度 ， 对于已结束合作客户 ， 但仍拖欠款项的 ， 公司将采取司法措施维护上市公司合法权益；
2、通过强化研发、优化线上线下销售渠道等方式 ， 确保核心贵人鸟品牌业务的可持续发展；
3、内部管理上 ， 公司将进一步精细化管理 ， 继续引导公司全体降本增效；
4、持续处置前期部分体育产业布局资产 ， 或部分闲置房屋土地资产 ， 并争取实现溢价出售；
5、积极引入外部资金或投资者 ， 继续争取政府支持 ， 共同推动与债权人的债务和解工作 。


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