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第一商用车网TB@福田汽车：转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权( 二 )


1、债权、债务处理
河北雷萨所有债权、债务由股权转让后的标的企业继承 。 截至2020年2月29日 ， 河北雷萨尚未向福田汽车清偿完毕的欠款金额为11亿元 ， 在本项目股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起 ， 标的企业于4年内偿还上述全部欠款 。 其中 ， 第一年付1亿元 ， 第二、三年分别付2亿元 ， 第四年付清剩余债务 。
目前公司拟公开挂牌转让河北雷萨51%股权 ， 摘牌方尚未确定 ， 后续付诸实施存在不确定性 ， 河北雷萨出表前 ， 仍为公司全资子公司 ， 为了满足河北雷萨业务的正常开展 ， 在过渡期（评估报告基准日—正式出表前） ， 公司继续在已经董事会及股东大会批准的担保额度内（其中2020年度公司为河北雷萨提供的融资授信担保授权额度为5亿元；按揭业务、融资租赁业务担保授权额度为8亿元 ， 详见公司临2019-118号公告）为其提供全额担保（以下简称“该部分担保”） ， 该部分担保义务于担保协议期间签署的借款合同到期后自动解除；待河北雷萨正式出表后 ， 由河北雷萨其他股东为该部分担保按股比提供反担保 。 截至披露日 ， 公司为其提供的担保余额为5000万元 ， 该担保余额已经公司董事会、股东大会批准 ， 将于担保期满后解除 。
2、股权转让收入处置方案
福田汽车转让51%股权所获得转让款 ， 留在福田汽车使用 ， 用于偿还银行贷款和支持商用车主业发展 。
3、股权转让后公司治理结构
公司设董事会、监事会 ， 公司设总经理1名 ， 副总经理若干名 ， 经营层继续延用河北雷萨原经营层人员 ， 均由董事会聘任 。
五、本次交易的目的及对上市公司的影响
（一）本次交易的目的及对公司财务的影响
本次股权转让有利于减少福田汽车的资金占用 ， 对未来福田汽车财务状况改善起到积极作用；同时有利于公司聚焦资源投入主营业务 ， 减少与其他工程机械企业的竞争从而增加底盘的销量 ， 进一步提升市场地位 ， 继续夯实在主营业务领域的优势；本次股权转让符合公司的战略发展目标 ， 以及公司和全体股东的利益 。
本次股权转让收益对公司当期利润不会产生较大影响；本次股权转让完成后 ， 公司持有河北雷萨49%股权 ， 不再将其纳入公司合并报表范围内 。
（二）其他影响
公司为河北雷萨提供借款、担保事项详见本公告中第四部分：本次河北雷萨股权公开挂牌的其他事项 。 另外 ， 公司不存在委托河北雷萨理财情况 。
六、风险提示
本次股权转让将在北京产权交易所履行预挂牌及正式挂牌程序 ， 后续付诸实施存在不确定性 ， 公司将根据上市公司信息披露的要求 ， 在挂牌转让受让方确定后 ， 公司将与其签订股权转让相关协议并及时披露进展情况 ， 敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险 。
特此公告 。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日


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