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「调研」公募调研路线转变，“新基建”霸榜调研名单

「调研」公募调研路线转变，“新基建”霸榜调研名单
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财联社（上海 ， 采访人员 韩理）讯 ， 今天（3月18日）沪深两市冲高回落 ， 最终A股三大股指集体收跌 ， 热门板块也再次产生轮动 。 面对震荡和变幻的股市 ， 公募机构关心的板块也在发生转变 。
财联社采访人员根据choice数据统计发现 ， 本月以来 ， 共有96家公募机构调研了95家上市公司 。 相较于上月同期 ， 公募机构的调研热情稍显不足 。
从调研热门公司来看 ， 随着疫情逐渐得到控制 ， 调研路线也从与疫情关系紧密的"防疫"、"在线科技"等概念股转向近期热炒的"新基建"板块 。
石基科技被公募调研超百次
3月4日 ， 中共中央政治局常务委员会召开会议指出 ， 要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；要注重调动民间投资积极性 。 其后 ， "新基建"迅速成为各家财经媒体及券商研报的头条关键词 。 采访人员发现 ， 自此之后 ， 新基建标的俨然成为公募机构调研新宠 。
在被调研的公司中 ， 石基信息受公募机构调研的次数最多 。 本月以来共有70家公募对其进行了105次调研 ， 部分机构对其调研的次数至少2次 。 采访人员从机构调研明细发现 ， 包括博时基金、泓德基金、国泰基金、富国基金等多家公募机构对其进行了多次调研 。
值得一提的是 ， 泓德基金副总经理邬传雁也对其进行了调研 ， 可见其在公募基金中的"人气"之高 。
在调研中 ， 公募机构问到 ， 美国政府出具行政命令要求石基出售已经收购的StayNTouch公司 ， 对公司国际化的影响如何 。 公司表示 ， 单独看这个事件对石基没有什么实质上的影响 。 StayNTouch的系统及服务网络与公司其他系统尚未紧密集成 ， 此事对公司国际化业务开展不会产生重大不利影响 。
还有机构问到海外疫情对公司云POS、云PMS的影响?公司表示："我们也正在密切观察疫情发展 ， 若欧美受疫情影响导致不能出去从事商务活动或旅游 ， 云POS推广会受影响;今年是云PMS研发落地的关键一年 ， 发布地选在中国 ， 不会受国外太大影响 。 "
除石基科技 ， 信维通信、纳思达这两家也分别接受了公募机构80次和79次调研 。
从2019年4季度公募持仓来看 ， 信维通信本就是公募热门股之一 ， 有139只基金持有该股 。 华创证券称 ， 随着 5G 换机周期的开启及无线充电在智能手机领域的加速渗透 ， 手机厂商对5G 天线、无线充电及 EMI/EMC 需求将显著提升 ， 公司作为传统"泛射频"龙头 ， 有望持续受益于下游需求的增长 。
基建材料公司也受益
【「调研」公募调研路线转变，“新基建”霸榜调研名单】近期基建上游材料公司也成为公募机构调研的对象 。 本月以来 ， 楚江新材和中信特钢分别被调研了64次和45次 。
楚江新材在铜板带领域产量目前处于中国第一、全球第二的位置 。 全球第一的公司产量是20万吨 ， 公司去年是19.5万吨 ， 2020年预计为22-23万吨 。 民生证券认为 ， 新基建（5G和新能源）有望成为铜需求的新看点 ， 在细分领域 ， 公司依然可以享受细分行业高景气度带来的需求增长 。
值得一提的是 ， 楚江新材在上周逆势创下近4年股价新高 ， 一度超过10元 。 不过 ， 采访人员发现 ， 该股此前并不受公募欢迎 。 公募基金2019年4季报显示 ， 仅有中信建投轮换混合基金持有该股 ， 持有市值仅385万元 。
而另一家中信特钢更受公募关注的 ， 是其未来的发展方向 。 该公司产品很大一部分比例用于汽车零部件 ， 在投资者关系中 ， 有公募机构对于汽车行业见顶之际 ， 公司将如何应对冲击 。
事实上 ， 从今年2月汽车的产销变化来看 ， 汽车行业遭受到疫情的打击较大 ， 那么势必会上游企业产生影响 。 中信特钢称 ， 公司在新能源汽车用特钢材料的研发、开发中取得成效 。 除中高端汽车用钢和风电用钢外 ， 未来还将根据市场发展趋势和国家产业发展政策在高端机械、高端油气、石油化工、海工船舶等下游行业进行拓展 。
与楚江新材相比 ， 中信特钢在公募中"人气"稍高 ， 共有29只基金持有该股 。 其中 ， 博时基金经理蔡滨对该股颇为"偏爱" 。
蔡滨有5只基金持有了该股 ， 分别是博时产业新动力混合、博时荣享回报混合、博时外延增长主题灵活配置混合、博时逆向投资混合以及博时战略新兴产业混合 。
对于"新基建"板块如此受到公募基金青睐 。 方正富邦基金表示 ， 从风格来看 ， 受益于政策宽松带来的盈利增长、相对稳健甚至逆势而动的细分板块和个股将更有优势 ， 而这些板块和个股将会集中于"新基建" 。
此外 ， 去年公募冠军广发基金成长投资部总经理刘格菘也表示 ， 新基建是未来两条投资主线之一 。


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