现金管理制度及流程图 现金管理制度规定( 四 )


3.现金收、支的规则
(1)企业库存现金收益应于当日送存开户银行 。当日送存如有困难,由开户银行确认送存日期 。
(2)企业支付库存现金,能从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取,不得从本企业的现金收益中直接支付(即坐支现金);因特殊情形需要坐支现金的,应事先提出限额和用途,报请开户银行核定,并在事后将坐支情形通知银行 。
(3)开户单位从开户银行提取现金时,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付 。
(4)因采购地点不确认,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情形必须使用现金的,开户单位应向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金 。
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