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五大|去通道延续 五大类私募资管规模缩水超万亿

证券时报采访人员 方丽
中国基金业协会日前公布9月份证券期货经营机构私募资管产品备案月报数据 ， 基金公司、券商、期货等机构最新私募资管规模曝光 。 数据显示 ， 截至2020年9月底 ， 证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.23万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合） ， 较今年1月底规模出现万亿级缩水 。
基金业协会自2020年1月起调整统计数据口径 ， 当时证券期货经营机构私募资管业务规模合计18.36万亿元 。 这意味着 ， 从1月底到9月底之间 ， 这五大类机构的私募资管业务规模缩水达到1.13亿元 。
整体来看 ， 证券公司私募子公司私募基金规模、基金公司资管业务规模、期货公司及子公司资管业务规模的业务规模出现增长 ， 而缩水幅度较大的是证券公司及资管子公司资管业务规模、基金子公司资管业务规模 ， 分别缩水了0.99万亿、0.48万亿 ， 这两类均处于规模下滑通道之中 。
在资管新规之后 ， 通道类产品规模继续下降 ， 主动管理类产品稳步增长成为大趋势 ， 从今年以来数据也显示这一点 。 从具体存续产品看 ， 9月底 ， 存续产品以单一资产管理计划为主 ， 规模占比高达78.2% 。 而从产品管理方式看（不含证券公司私募子公司私募基金） ， 截至2020年9月底 ， 通道类产品规模7.23万亿元 ， 较上月底下降6.0%；主动管理类产品规模9.47万亿元 ， 较上月底增长1.1% 。 从投资类型看 ， 固定收益类产品数量和规模均占据最大比例 ， 混合类次之 ， 商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小 。
从9月份备案数量看 ， 证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1401只 ， 设立规模1181.31亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.42个工作日 。 从机构类型看 ， 9月备案私募资管产品数量最多的是证券公司及其资管子公司 ， 备案产品设立规模最大的是基金子公司 。 证券公司私募子公司9月备案的8只私募基金中 ， 7只为合伙型基金 ， 1只为契约型基金 。 从投资类型看 ， 9月备案私募资管产品数量最多的是混合类 ， 备案产品设立规模最大的是固定收益类 。
此外 ， 四类管理人资管规模的分布情况也受到市场关注 。 具体来看 ， 截至2020年9月底 ， 证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模854亿元 ， 管理规模中位数371亿元 。 资管业务规模大于2000亿的公司达到10家 。
【五大|去通道延续 五大类私募资管规模缩水超万亿】证券公司私募子公司平均管理私募基金40亿元 ， 管理规模中位数10亿元；基金管理公司平均管理私募资管业务规模378亿元 ， 管理规模中位数115亿元；基金子公司平均管理私募资管业务规模476亿元 ， 管理规模中位数189亿元；期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模20亿元 ， 管理规模中位数2亿元 。


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