“聪明资金”开始调仓了！巨资抢筹A股“回购王”，连续八个月加仓3股
作者：数据宝王林鹏
北上资金已连续5个月加仓钢铁、化工、汽车等行业 。
北上资金调仓 ， “四季度效应”存机会
10月全球市场进入震荡期 ， 主要交易市场均表现不佳 ， 本月A股开局较好 ， 后半月经过顽强抵抗后 ， 整月沪指依然收出0.2%的涨幅 ， 深成指上涨2.55% ， 创业板指上涨3.15% 。
与A股表现一般 ， 北上资金也呈现出前买后卖的趋势 ， 前两周均净买入 ， 后两周均净卖出 ， 10月份累计净流入0.23亿元 ， 沪深股市出现分化 ， 其中沪股通合计净卖出16.09亿元 ， 深股通合计净买入16.32亿元 。 从月度数据来看 ， 虽然流入规模较小 ， 但北上资金还是终止了连续2个月以来的净流出趋势 ， 特别是上个月出现了327.73亿元的大规模净流出 。
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整体来看 ， 白马股连续遭到北上资金抛售 ， 30日中国平安遭净卖出12.29亿元 ， 立讯精密和五粮液均被净卖出超3亿元 ， 美的集团、贵州茅台等本周也被不同程度减仓；而高成长科技股成为青睐对象 ， 蓝思科技、均胜电子、科大讯飞、歌尔股份等本周获得过亿元的净买入 。
海通证券研究显示 ， 从统计规律看 ， 近20年来“四季度效应”屡屡应验 ， 回顾2000年-2019年间上证综指月度涨幅可发现 ， 上证综指在11月-2月的胜率均高于50% ， 分别为60%、55%、55%、80% ， 且这四个月从涨幅来看也收获了正收益 。 牛熊周期视角下 ， 即便牛市向熊市转换 ， 四季度也很难大跌 。
北上资金重点加仓建筑材料行业
数据宝统计显示 ， 10月北上资金持股数量环比增加行业有11个 。 建筑材料、综合、化工、钢铁等4个行业持股数量环比增加3%以上 。 其中 ， 建筑材料行业持股数量环比增加最为显著 ， 北上资金最新持有该行业15.49亿股 ， 环比增加8.67% 。
减仓的行业中 ， 采掘行业减仓最为明显 ， 北上资金最新持有该行业13.25亿股 ， 环比下降9.42%；减仓较多的其他行业包括房地产、农林牧渔等 。
上述加仓行业中 ， 钢铁、化工、汽车等行业已连续5个月获北上资金加仓 ， 持股数量分别增加37.91%、44.39%、34.06% 。
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格力电器回购显利多 ， 北上资金近70亿抢筹
本月共有51只个股上榜成交活跃榜榜单 ， 所属行业来看 ， 本月上榜的成交活跃股中 ， 医药生物行业最为集中 ， 有7只个股上榜 。 成交金额最多的是贵州茅台 ， 本月累计成交235.67亿元；其次是五粮液 ， 累计成交金额213.67亿元；成交金额较高的还有宁德时代、中国平安等 。
以净买卖金额统计 ， 本月上榜的个股中 ， 共有29只股为净买入 ， 净买入金额最多的是格力电器 ， 本月净买入金额为68.21亿元 ， 其次是招商银行、宁德时代 ， 净买入金额分别为27.83亿元、10.8亿元 。 净卖出个股中 ， 净卖出金额最多的是中国平安 ， 本月净卖出额为16.59亿元 。
格力电器本周发布巨额回购方案 ， 拟最高60亿元再回购 ， 而此前刚回购52亿元 ， 成为A股“回购王” 。 方案显示 ， 公司拟用自有资金以集中竞价的方式回购4285.71万股至8571.43万股 ， 占目前总股本的0.71%至1.42% ， 拟回购资金总额30亿元至60亿元 ， 拟回购价格不超过70元/股 。
凭借大额回购案 ， 格力电器成为市场明星 ， 各路资金蜂拥而至 ， 北上资金最新持有格力电器11.35亿股 ， 增持股数量占流通股比例为2.02% ， 加仓幅度排全体A股前20 ， 这在北上资金的重仓股里是较为罕见的 。
北上资金重点买入39股
从加仓幅度来看 ， 10月北上资金加仓股共613只 ， 增持股份占流通股比例超1%的有39只 。 具体来看 ， 东方雨虹的加仓幅度最为明显 ， 北上资金最新持有其股份2.9亿股 ， 增持股占流通股比例为5.92%；紧随其后是福莱特 ， 增持股占流通股比例为3.93%；其他加仓比例靠前的还有汤臣倍健、德利股份、领益智造、雅化集团等 。
从市场表现来看 ， 10月北上资金加仓居前的20股涨多跌少 ， 19股上涨 ， 仅建设机械下跌 。 星源材质本月股价涨幅最大 ， 上涨42.62% ， 福莱特上涨36.36% ， 其他涨幅较大的还有雅化集团、汤臣倍健、珀莱雅等 。
福莱特是光伏玻璃龙头 ， 受抢装潮影响前期涨幅惊人 ， 是北上资金持续加仓的重点个股 ， 近期连续突破历史新高 ， 年内累计上涨236.4% ， 最新市值近800亿元 。 前期公司一度被看空而跌停 ， 然而北上资金却坚持大幅买入 ， 跌停次日开始 ， 10月20日、22日、27日等交易日都有北上资金大幅买入的记录 。
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北上资金连续8个月买入3股
数据宝统计显示 ， 北上资金连续4个月买入54股 。 分行业来看 ， 化工行业个股较多 ， 有8只 。 从持股比例变动情况来看 ， 良信股份获加仓幅度最大 ， 相比四个月前的增持股数占流通股比例为5.46%；其他加仓较多的还有中公教育、中国外运、先导智能等 。
从市场表现来看 ， 北上资金连续4个月的加仓股中 ， 本月32股股价上涨 ， 比亚迪涨幅最大 ， 上涨37.48% ， 其他涨幅较大的还有先导智能、中公教育、久立特材等 。 跌幅较大的有建设机械等 。
将时间拉长 ， 3股被北上资金连续8个月加仓 。 从持股比例变动情况来看 ， 宏发股份获加仓幅度最大 ， 相比八个月前的增持股数占流通股比例为6.35%；其他连续加仓的还有比亚迪、华能国际 ， 加仓幅度分别为2.99%、0.85% 。
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