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全球|中金公司：复苏深化仍是市场主线 保持耐心

中金公司指出 ， 在节后市场快速反弹后 ， 近期资本市场表现再度偏弱 ， 我们认为可能包括几个方面的原因：1）美国大选结果即将公布 ， 全球资金近期观望情绪浓厚 ， 最近两周北向资金处于持续小幅资金净流出状态；2）近期全球疫情来势汹汹 ， 随着国内北方天气的转冷 ， 包括最近国内局部疫情的出现 ， 市场对二次疫情的担忧情绪有所加重；3）从近期密集披露的三季报来看 ， 个别前期涨幅大、预期高、估值不低的个股 ， 业绩略低于市场预期 。
【全球|中金公司：复苏深化仍是市场主线 保持耐心】对此我们认为现阶段的经济形势、二次疫情、以及压力较小的通胀环境下 ， 货币政策过于收紧的可能性较小；经历了近期的震荡回调之后 ， 前期局部高估值问题目前也有进一步的缓解 ， 后续市场的行情有望围绕经济增长与企业基本面展开 ， 市场中期向好因素并没有改变 ， 在当前背景下 ， 我们还是建议对市场保持耐心 。
具体操作层面 ， 我们依然建议新老更加均衡 ， 1）关注新能源、光伏及新能源汽车产业链；2）消费里估值不贵、同时受益于出口超预期的 ， 比如汽车零部件、家电、轻工家居等；以及3）老经济中的低估值板块 ， 包括金融龙头公司和部分原材料龙头企业 ， 中期还是建议逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头 。


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