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都是假象？公募仍在抢筹大公司这20股增持最明显

最近不少白马股闪崩 ， 市场普遍认为是机构持仓变化导致的 。 而公募基金作为投资者最常关注的机构 ， 其三季度持仓有没有明显变化呢？
由于三季报尚未披露结束 ， 本文仅统计中报公募基金持仓占流通股比超5%且二季度末总市值超200亿的公司的公募基金三季度持仓情况 ， 以期对公募基金持仓变化有个大概的了解 。 (之所以这么筛选样本公司 ， 主要考虑到当前市场“买大、买龙头”之风甚行)
近6成持股占比增加
东方财富Choice数据显示 ， 在已披露三季报的公司中 ， 符合上述筛选条件的公司有75家 。 以前后两个报告期(中报、三季报)前十大流通股中公募基金持股占流通股比变动来看 ， 有42家持股占流通股比是增加的 ， 占比56% 。 此外 ， 有27只是减少的 ， 4只持股不变 。
对42家公募基金持股占流通股比增加的公司来说 ， 其中20家公司占比增加超1% ， 天味食品增幅居首 ， 为6.92% 。 华宇软件、洋河股份和通策医疗紧随其后 ， 占比增加均超3% ， 分别是3.78%、3.76%和3.05% 。
从涨跌幅来看 ， 这20家公司三季度以来有15家是上涨的 ， 其中通威股份、洋河股份、福斯特、三棵树、航天发展等5股涨幅甚至超过50% 。 相反 ， 华宇软件、晶方科技、招商积余、生物股份、沃森生物和良品铺子是下跌 ， 其中良品铺子更是跌超20% 。
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医药生物股居多
而从行业分布看 ， 上述42家公募基金持股占流通股比增加的公司 ， 较多分布在医药生物行业 ， 有11家 。 其次是电子和化工 ， 均有5家 。
都是假象？公募仍在抢筹大公司这20股增持最明显
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数据来源：东方财富Choice数据
仅15%持股占比是下降的
【都是假象？公募仍在抢筹大公司这20股增持最明显】相反 ， 在27家公募基金持股站流通股比下降的公司中 ， 有11家比例下降超1% ， 其中大博医疗下降幅度更是达到16.76% 。 山东药玻、中信特钢和三只松鼠下降幅度紧随其后 ， 分别下降了3.67%、3.32%和3.11% 。
从三季度以来涨跌幅看 ， 这11家公司中有7家是下跌的 ， 三花智控、博瑞医药、山东药玻、南极电商的跌幅甚至超过20% 。 而上涨的公司中 ， 涨幅最高的同花顺为15.28% 。
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未来公募基金看好谁？
当然了 ， 上述只是从上市公司前十大流通股角度来看的 。 若是从公募基金角度看 ， 三季度呈现出什么特征呢？
据证券时报报道 ， 从已率先公布三季报的公募基金来看 ， 部分权益基金经理选择加仓广义制造、房地产、军工等低估值板块 。
中庚基金丘栋荣在季报中表示 ， 三季度A股上行、债券下跌 ， 以中证800指数为代表的权益资产风险溢价水平进一步回落 ， 但权益资产内部估值极端分化 ， 偏周期、金融地产等行业仍处于估值底部 ， 科技、消费、医药等行业估值远高于2015年 ， 这意味着需要审慎对待估值结构的分化和构建高性价比的投资组合 。 对于后市的投资思路 ， 丘栋荣表示将把握估值结构性分化的机会 ， 坚持低估值策略 。 重点关注低估值且基本面良好、受益经济持续边际向好的广义制造业、军工及金融、地产等顺周期行业 。
而广发基金宏观策略部分析 ， 海外疫情的发酵以及美国大选进入尾声均可能对资产价格产生影响 ， 不确定性的存在将使得全球投资者近期的风险偏好承压 。 建议沿盈利复苏的主线进行投资机会的挖掘 ， 其中可选消费、泛科技和周期成长值得关注 ， 包括但不限于白酒、白电、新能源、消费电子等 。
而博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示 ， 三季报披露最后一周和美国大选临近带来不确定性 ， 风险资产波动加大 ， 更好的时点或在岁末年初 。 机构抱团虽有松动 ， 但难言瓦解 ， 继续看好有四季度日历效应表现支撑的银行、保险和家电 ， 以及景气改善弹性大的汽车板块 。
（文章来源：东方财富研究中心）


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