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概念|北向资金持续流出 逆市扫货两大概念

_本文原题为 北向资金持续流出 逆市扫货两大概念
证券时报采访人员 王林鹏
除节后头两个交易日外 ， A股市场整体表现疲软 ， 沪指失守3300点 ， 最近9个交易日中 ， 沪指累计下跌2.4% ， 深成指下跌4.23% ， 创业板指下跌6.36% ， 近期A股持续回调过程中 ， 部分机构重仓的白马股遭遇重挫 ， 低估值的银行、汽车等板块则表现较好 ， 北向资金也出现逆市加仓 。
十九届五中全会本周召开 ， “十四五”规划为会议议程之一 ， 对经济的长远发展有深刻指导意义 ， 对北向资金、机构等有很大的指向作用 。 政策明确前 ， 北向资金呈现持续净流出状态 。
证券时报·数据宝统计显示 ， 北向资金上周累计净流出140.26亿元 。 节后头2个交易日北向资金还在大幅加仓 ， 随着A股持续走低 ， 北向资金已连续7个交易日净流出 ， 累计净流出164亿元 。
北向资金逆市加仓大金融、汽车股
A股整体赚钱效应差、北向资金连续净卖出 ， 甚至不少大白马被大幅卖出 ， 但大金融、汽车个股却被逆市大幅加仓 。 数据宝统计显示 ， 以北向资金持股市值增加额计算 ， 大金融、汽车个股成为加仓榜的主流 ， 前20名中合计占据12席 。
以上周五收盘价计算 ， 中国平安上周加仓22.34亿元 ， 位列加仓榜首 ， 平安银行、招商银行分列第二、第三 ， 大金融板块上周对稳定沪指功不可没 。 东北证券认为银行股将迎来今年最大的行情 ， 主要基于经济不断企稳复苏；压制估值的因素出现积极变化 ， 银行将迎来估值修复和提升；复盘过去十几年 ， 每年四季度银行往往有估值切换行情 。
汽车板块中 ， 长安汽车9月终端销量同比增64.1% ， 为国产品牌增长最快的车企 ， 也是北向资金加仓最多的个股 ， 累计加仓3.55亿元 。 华域汽车、广汽集团、上汽集团等都受到北向资金青睐 。 乘联会数据显示 ， 10月前三周日均零售4.2万辆 ， 同比增长16% ， 环比增长3% 。 在9月终端强势发力下 ， 库存有所下降 ， 10月将进入年末厂商的备货补库阶段 ， 从而促进产销的增长 。 中银证券预计10月汽车销量持续向好 ， 并有望迎来持续2-3年的上行周期 。
15股加仓比例超0.5%
以增持股占流通股比例来看 ， 上周北向资金加仓幅度超0.5%的有15只 。 汤臣倍健是加仓比例最大的个股 ， 最新持股数为6881万股 ， 增持股数量占流通股比例为1.4%；紧随其后的是兴发集团、福莱特 ， 增持股数量占流通股比例分别为1.09%、1.06% ， 加仓幅度靠前的还有宏达电子、福安药业、歌力思等 。
从市场表现来看 ， 北向资金加仓居前的20股上周涨少跌多 ， 6股上涨 ， 14股下跌 。 宏达电子上周涨5.38%排名第一 ， 涨幅靠前的还有星辉娱乐、青岛银行、中国外运等 。 福莱特遭遇大跌 ， 上周累计跌14.73% ， 跌幅较大的还有建设机械、明阳智能等 。
福莱特是光伏玻璃龙头 ， 受抢装潮影响前期涨幅惊人 ， 是北向资金持续加仓股 ， 年内最高涨幅超过2倍 。 10月19日公司被看空 ， 福莱特A股开盘后迅速跌停 ， 对应的港股福莱特玻璃跌9.77% ， 也引起了光伏概念股的跳水 。 然而北向资金在该股跌停次日开始 ， 于20日、22日都有大幅买入的记录 。
连续七周加仓8只股
从连续性来看 ， 北向资金连续四周买入78股 ， 将时间拉长 ， 共有8只股被北向资金连续七周加仓 。 从持股比例变动来看 ， 良信电器获加仓幅度最大 ， 较七周前增持股数占流通股的比例2.95%；连续加仓的还有广联达、神州高铁、联美控股等 。
从市场表现来看 ， 北向资金连续七周的加仓股中 ， 上周仅2股股价上涨 ， 联美控股一周累计上涨3.8% ， 上海临港上涨2.94% 。 北向资金最新持有联美控股1453.29万股 ， 相比七周前增持股数占流通股的比例为0.12% 。
在“冷冬”到来之际 ， 供热需求持续增长 。 受益于大气污染防治政策 ， 供热龙头有望在产业整合中获益 ， 联美控股将获较大的业绩弹性 ， 得到申万宏源证券、太平洋证券、广发证券等多家机构关注 。


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