本金|*ST银亿：有息负债本金近百亿元，短期无法获得新增贷款
_本文原题为 *ST银亿：有息负债本金近百亿元 ， 短期无法获得新增贷款
在延迟了3个月后 ， 母公司进入重整程序的宁波民企银亿股份有限公司（*ST银亿 ， 000981.SZ）10月17日回复了深圳证券交易所2019年年报问询函 。 截至2020年8月31日 ， *ST银亿有息负债本金余额合计99.57亿元 ， 其中 ， 母公司银亿股份有限公司合计31.4亿元 ， 房地产板块合计约20.46亿元 ， 高端制造板块合计约47.7亿元 。
*ST银亿回复表示 ， 母公司银亿股份自身贷款计划在其重整过程中予以解决；房地产板块的其他境内机构贷款以及高端制造板块内的子公司宁波昊圣投资有限公司、宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司、宁波邦奇自动变速箱有限公司的境内机构贷款 ， 计划在母公司银亿股份重整过程中解决 。
*ST银亿主营业务为高端制造业和房地产业 ， 其中高端制造业主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研发、生产和销售;房地产业以宁波为总部、跨区域发展 。
境内贷款在重整过程中解决
9月29日 ， 深圳证券交易所要求*ST银亿尽快如实完整回复7月2日发出的关于2019年度报告相关事项的问询 。 问询函表示 ， 截至2019年12月31日 ， *ST银亿流动负债高于流动资产40.04亿元 ， 累计未分配利润-49.24亿元 ， 2019年净利润为-71.74亿元 ， 存在较大的经营风险和财务风险 。 截至报告日多起逾期债务涉及诉讼 ， 逾期债务余额43.85亿元 ， 偿债能力较弱 。
深交所要求*ST银亿列示有息负债的债务类型、具体金额、到期日、利率、偿付安排 ， 并结合目前有息负债及到期情况、可自由支配的货币资金、可变现资产、现金流及重要收支安排、公司融资渠道及融资能力等 ， 说明是否具备足够债务偿付能力 ， 是否存在较大的流动性风险；期贷款的具体情况 ， 包括不限于相关贷款发生时间、贷款用途、逾期原因、逾期时间等；是否存在主要银行账户被冻结或生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常等情况 。
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*ST银亿表示 ， 母公司银亿股份自身贷款计划在其重整过程中予以解决；房地产板块的其他境内机构贷款以及高端制造板块内的子公司宁波昊圣投资有限公司、宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司、宁波邦奇自动变速箱有限公司的境内机构贷款 ， 计划在母公司银亿股份重整过程中解决 。
子公司宁波银亿物业管理有限公司ABS债券计划通过物业管理经营现金流偿还；境外子公司济州岛株式会社悦海堂境外机构开发贷款计划通过该房地产项目后续自身融资及开发运营现金流偿还；子公司南京邦奇自动变速箱有限公司贷款系6个月期经营性循环贷 ， 可以通过该子公司自身循环融资自行解决；境外子公司PunchpowertrainNV银团贷款 ， 已与金融机构达成附条件的借款展期协议 ， 约定在符合一定条件情况下 ， 金融机构同意展期至2025年12月31日；境外PunchPowertrainFrance、SCIClavelouxDevelopment两家子公司银团贷款计划根据其经营需求在最高额度内自身循环续贷解决 。
截至2020年6月30日 ， *ST银亿合并报表（未经审计）货币资金余额为7.8亿元 ， 银行账户冻结余额为3363.84万元 ， 冻结余额占比为4.30% ， 所占比例较低 。 经自查 ， *ST银亿认为不存在主要银行账户冻结或生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常等情况 。
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