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招股说明书|海泰新光数据打架频关联交易 依赖单一客户实控人美籍( 二 )


2018年和2019年 ， 海泰新光人均营业收入同比增幅分别为-11.06%和4.41% 。
报告期内 ， 海泰新光各期的境外销售收入分别为1.60亿元、1.70亿元、2.20亿元和1.24亿元 ， 占各年营业收入的比重分别为88.50%、84.89%、86.92%和91.42% 。 该公司在美国的销售收入分别为1.26亿元、1.25亿元、1.60亿元和9870.12万元 ， 占境外销售收入的比例分别为78.49%、73.20%、72.83%和79.87% 。
报告期内 ， 海泰新光的内销业务收入分别为2081.80万元、3033.26万元、3308.58万元和1160.17万元 ， 占各年营业收入的比重分别为11.50%、15.11%、13.08%和8.58% 。 同时该公司在招股说明书中提示风险称 ， 公司国内业务增长存在不确定性 。
若按模式划分营业收入 ， 海泰新光采用直销的销售模式 ， 包括ODM模式、OEM模式和自主品牌销售三种类型 。
过去三年及一期 ， 该公司ODM模式实现营业收入分别为1.40亿元、1.44亿元、1.83亿元和1.06亿元 ， 占比分别为77.95%、72.74%、72.54%和78.26%；OEM模式实现营业收入分别为3877.83万元、4904.82万元、6209.01万元和2787.97万元 ， 占比分别为21.63%、24.77%、24.65%和20.68%；自主品牌实现营业收入分别为76.30万元、493.38万元、709.65万元和142.87万元 ， 占比分别为0.43%、2.49%、2.82%和1.06% 。
海泰新光的产品销售对史赛克存在较大依赖 。 报告期内 ， 海泰新光来自前五大客户的营业收入合计分别为1.54亿元、1.61亿元、2.09亿元和1.19亿元 ， 占当期营业收入的84.92%、80.32%、82.63%和88.26% 。 其中 ， 海泰新光向第一大客户史赛克销售收入分别为1.19亿元、1.18亿元、1.53亿元和9538.06亿元 ， 占比分别为65.88%、58.96%、60.43%和70.56% 。
值得一提的是 ， 海泰新光的产品还存在能被NOVADAQ取代的风险 。 2017年6月 ， 史赛克收购了荧光成像技术开发商NOVADAQ 。 NOVADAQ的主要产品包括一款荧光技术的内窥镜整机PINPOINT系统和一款主要用于开放手术和整形重构手术的成像系统SPY荧光技术平台等 。
报告期内 ， 海泰新光关联交易频发 ， 关联交易涉及Suprema 集团、SiVal Instruments, Inc. 美国飞锐、苏州国科美润达医疗技术有限公司等多家关联方 。
报告期内 ， 海泰新光向关联方销售商品和提供劳务占当期营业收入的比例为5.66%、8.30%、10.93%和5.55% ， 向关联方购买商品和接受劳务占当期营业收入的比例为1.42%、3.12%、6.86%和0.24% 。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末 ， 海泰新光应收账款账面余额分别为2397.94万元、3032.65万元、3448.22万元和4580.89万元；坏账准备分别为79.49万元、97.19万元、111.23万元和149.86万元；应收账款账面价值分别为2318.45万元、2935.45万元、3336.89万元和4431.03万元 ， 占总资产的比例分别为10.04%、10.76%、10.12%和12.84% ， 占营业收入的比例分别为13.25%、15.11%、13.64%和16.94%（2020年1-6月的指标已年化处理） 。
2018年、2019年和2020年上半年 ， 该公司营业收入增长率分别为10.85%、26.00%和6.91% ， 各期末应收账款账面余额增长率分别为26.47%、13.70%和32.85% 。
截至2020年1-7月 ， 海泰新光2017年至2019年应收账款回款比例分别为99.56%、99.80%和96.51% 。
2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月 ， 海泰新光主营业务毛利率分别为59.29%、58.15%、58.38%和64.78% ， 2017-2019年毛利率较为稳定 ， 2020年1-6月较2019年上升了6.40% 。
同期 ， 同行业上市公司毛利率平均值分别为58.10%、60.17%、60.44%和63.26% 。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年1-6月末 ， 海泰新光资产总额分别为2.31亿元、2.73亿元、3.30亿元和3.45亿元 ， 负债总额分别为3717.76万元、4345.13万元、1.05亿元和7023.07万元 ， 资产负债率分别为16.10%、15.92%、31.84%和20.35% 。


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