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基金|百亿级私募逆势减仓至77.29% 年内3622只基金打新获配金额近650亿元

9月以来 ， 贵州茅台(600519,股吧)、海天味业(603288,股吧)等消费龙头股在股价创下历史新高后 ， 纷纷出现高位放量回撤 。 与此同时 ， 随着经济复苏 ， 市场投资机会增多 ， 消费股相对优势削弱 ， 引发机构调仓 ， 抱团效应将有所削弱 。 另一方面 ， 备受关注的百亿级私募则逆势减仓 ， 加大精选个股力度 ， 紧盯大市值公司 。
在此背景下 ， 9月18日 ， 汇安基金管理有限责任公司（以下简称“汇安基金”）新发了一只定开债券基金 。 9月21日 ， 万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）新发一只混合型基金 ， 而鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”）则在9月22日推出了一只新混合型基金 。
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基金行业动态
1、年内3622只基金打新获配金额近650亿元 ， 公募基金打新收益率或降低
Wind数据显示 ， 截至9月21日 ， 今年以来共有3622只基金参与新股配售 ， 合计获配金额649.10亿元 ， 平均每只基金获配金额1792.10万元 。 从参与配售的基金类型看 ， 除偏股混合型基金、股票型基金外 ， 还包括偏债混合型基金、混合债券型二级基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金、被动指数型基金、增强指数型基金等 。
值得注意的是 ， 随着近期部分新股发行价过低 ， 公募基金人士表示 ， “打新”收益率预期明显有所降低 。 一方面 ， 8月以来 ， 科创板新股首日平均涨幅有所收窄 ， “打新”整体收益率承压 ， 机构在报价环节也趋于保守；另一方面 ， 随着注册制的稳步推进 ， “破发”风险或逐步显现 ， 市场对公司质地的关注度持续提升 。 还有基金经理表示 ， “打新”的确对收益有增厚贡献 ， 但长期而言 ， 各类新股收益将回归理性 ， 随着新股数量的不断增加 ， “打新”收益率也将有所降低 。
2、消费股“抱团”效应削弱 ， 内部分化或将加剧
9月以来 ， 贵州茅台(600519)、海天味业等消费龙头股在股价创下历史新高后 ， 纷纷出现高位放量回撤 。 基金经理认为 ， 随着经济复苏 ， 市场投资机会增多 ， 消费股相对优势削弱 ， 引发机构调仓 ， 抱团效应将有所削弱 。 不过 ， 当前白酒、汽车等板块的估值仍在可接受范围内 ， 消费股仍是未来机构配置的重要方向 。
但从今年以来的涨幅看 ， 消费龙头股整体表现十分突出 ， 尽管整体估值已经处于高位 ， 但白酒、汽车等板块的估值仍在可接受范围内 ， 景气度差异叠加估值水平不同 ， 消费股内部分化会加剧 。
3、A股市场全线收涨 ， 股基净值上涨1.62%
上周A股市场全线收涨 ， 上证综指上涨2.38% ， 深证成指上涨2.33% ， 创业板指上涨2.34% 。 从申万行业来看 ， 汽车行业指数领涨 ， 非银金融、休闲服务等行业指数大幅上涨 ， 食品饮料、医药生物、农林牧渔指数相对小幅下跌 。
在此背景下 ， 股票型基金净值上周加权平均上涨1.62% ， 纳入统计的506只产品中有433只产品净值上涨 。 指数型基金净值上周加权平均上涨2.49% ， 纳入统计的1166只产品中有1076只产品净值上涨 ， 配置汽车主题的基金周内领涨 。 混合型基金净值上周加权平均上涨1.47% ， 纳入统计的4049只产品中有3757只产品净值上涨 。 QDII基金净值上周加权平均上涨0.71% ， 投资生物科技和原油的QDII周内领涨 ， 纳入统计的291只产品中有180只产品净值上涨 。
【基金|百亿级私募逆势减仓至77.29% 年内3622只基金打新获配金额近650亿元】4、市场震荡军工逆势走强 ， 公募看好低估值板块
9月21日 ， A股各股指普遍维持震荡态势 。 券商板块出现异动 ， 军工板块也逆势上涨 ， 成为沪深两市焦点 。 公募机构研判认为 ， 宏观经济持续复苏和企业业绩向好趋势的确立 ， 将成为A股中期震荡上行的主要支撑 ， 金融等低估值板块仍具备较好配置价值 。
从21日全天来看 ， 主要股指普遍收跌 ， 军工等板块逆势走强 ， 同时还有纺织服装、通信、家用电器等板块飘红 。 在题材概念方面 ， 中船系、通用航空、转基因等概念涨幅居前 。 在国联证券和国金证券(600109,股吧)拟合并消息提振下 ， 券商板块开盘即大涨3%以上 ， 随后有所回落 ， 但收盘国元证券(000728,股吧)涨逾8% ， 浙商证券、锦龙股份(000712,股吧)均涨逾4% 。 Wind数据显示 ， 21日两市累计成交7548.95亿元 ， 为上周以来的第二高水平（上周五成交额8354.14亿元） ， 但北向资金净流出64.96亿元 。


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