广发基金|广发基金段涛：业绩稳健的深度成长股爱好者( 二 )
问：成长风格基金往往净值波动较大 ， 广发利鑫业绩比较平稳 ， 是怎么实现的？
段涛：首先 ， 从选股上我会尽量回避由个股基本面导致的大幅下跌风险 。 从历史经验来看 ， 财务质量较差、定性逻辑破坏、治理结构较差的公司股票往往风险较大且不可控 。
其次 ， 保持相对适中的股票仓位 。 广发利鑫是股票仓位范围为0-95%的灵活配置基金 ， 我们设定仓位的上下限35%-75% ， 中枢仓位60% ， 我不对市场趋势进行主观择时操作 。 从历史经验来看 ， 择时的胜率往往不高 ， 判断失误会给组合造成较大波动 。
第三是行业分散 。 单一行业占股票资产的比例不会超过1/5 ， 行业配置会采用核心+卫星策略 ， 核心行业主要是消费行业中的医药和食品饮料 ， 卫星行业主要包括TMT、高端制造、周期成长、泛消费等 。
【广发基金|广发基金段涛：业绩稳健的深度成长股爱好者】
（责任编辑：任刚 HF008）
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