债务|郑州市建设投资集团拟发行12亿元超短融，用于偿还有息债务
【大河财立方消息】8月28日 ， 郑州市建设投资集团有限公司发布2020年度第一期超短期融资券募集说明书 ， 拟发行12亿元超短融票据 ， 发行期限为210日 。
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【债务|郑州市建设投资集团拟发行12亿元超短融，用于偿还有息债务】
募集说明书显示 ， 本期超短融主承销商及簿记管理人为郑州银行 。 发行首日为8月31日 ， 起息日为9月2日 。 中诚信国际信用评级有限责任公司给予郑州市建设投资集团主体信用评级为AA+ 。
此次郑州市建设投资集团申请注册的超短期融资券募集资金20亿元 ， 全部用于置换郑州市建设投资集团的有息债务 。 本期发行为注册后首期发行 ， 本期发行金额为12亿元 ，募集资金将用于偿还郑州市建设投资集团本部金融机构借款本金和利息和偿还郑州市建设投资集团存量到期债券本金和利息 。
截2020年3月末 ， 郑州市建设投资集团短期借款余额为23.25亿元 ， 一年内到期的长期负债20.37亿元 ， 长期借款余额为64.24亿元 ， 长期应付款余额为 6.23亿元 ， 应付债券余额 7.97亿元 ， 有息债务余额合计为122.06亿元 。
据募集说明书显示 ， 近三年及一期 ， 郑州市建设投资集团营业收入分别为221639.66万元、380737.60万元、231817.07万元和28433.89万元 。
截至2020年3月末 ， 郑州市建设投资集团获得合并口径银行授信总额165.87亿元 ， 其中尚未使用授信余额60.47亿元 。
责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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【来源：大河财立方】
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