又一个低位周期板块启动！谁会是下一个？
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今日上午 ， A股低开后弱势震荡 。 截至午间收盘 ， 上证综指报收3440.71点 ， 下跌0.30%；深证成指报收13623.06点 ， 下跌1.05%；创业板指报收2641点 ， 下跌2.22% 。
行业板块跌多涨少 ， 周期板块再度轮动 ， 公用事业、建筑材料、有色金属等板块领涨两市 。 食品饮料、农业种植也表现活跃 。
近期 ， 券商分析师也将目光聚焦在周期股的挖掘上 ， 市场上还有哪些是处于低位的顺周期板块呢？
电力板块异军突起
回顾本周行情 ， 周期股轮动明显 ， 房地产、有色金属、水泥、工程机械等都有一波上涨 。
周一 ， 大金融股集中爆发 ， 银行、保险、房地产等纷纷走强 ， 带动沪指站上3400点 。 周二 ， A股煤炭、钢铁、基建、有色等周期板块领涨 ， 银行、非银金融等板块小幅回调 。
周三 ， 电力板块扛起领涨大旗 ， 火电板块早盘表现较为活跃 。 在火电板块中 ， 华能国际、华电国际、华电能源等多股涨停 。 惠天热电、国投电力等涨逾4% 。 水电板块中 ， 三峡水利涨超7% 。
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对于今日电力板块大涨的原因 ， 银河证券电力行业分析师周然表示 ， 主要是低估值叠加业绩因素支撑了火电行业的表现 。
周然指出 ， 对于二季度来说 ， 煤价下降幅度明显 ， 火电企业具备较高的业绩弹性 。 展望下半年 ， 随着经济回暖 ， 用电量增速仍有保障 ， 板块估值处在历史低位 ， 估值修复可期 。 此外 ， 汛期来水有望持续偏丰 ， 优质水电资产股息率较高 ， 防御属性强 。
川财证券表示 ， 全国日发电量和统调用电负荷连创新高 ， 得益于经济基本面的稳健快速发展 ， 以及持续的高温天气带来的降温负荷拉动 ， 电网负荷持续上升 ， 经济复苏的韧性和活力进一步彰显 ， 用电需求有望持续加大 。
如何踏准轮动节奏？
从近期机构发布的投资策略中不难发现 ， “顺周期”一词频频被点名 。 低估值周期板块轮动下 ， 谁会成为下一个有所表现的板块？
开源证券首席策略分析师牟一凌对周期板块的推荐顺序为:
第一 ， 经济复苏带动需求回暖 ， 行业景气将在走出淡季后逐步得到验证:化工、建材、工程机械、有色(铜、银、铝)、煤炭；
第二 ， 作为“周期之眼”的大金融板块:房地产、保险、银行；
第三 ， 顺周期消费：汽车、家电 。
国泰君安建材鲍雁辛团队认为 ， 高温、雨水天气的影响已逐渐消散 。 水泥、玻璃、玻纤全面进入超预期涨价窗口 。 下半年的旺季 ， 因为地产以及新老基建项目的叠加 ， 水泥量价有望大超市场预期 。
此外 ， 国泰君安钢铁行业首席分析师李鹏飞认为 ， 钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段 ， 已进入重要战略配置期 。 未来两三年的需求周期可能因为地产和基建发生变化 。 中长期来看 ， 钢铁产业格局向好 ， 集中度提升 ， 龙头议价权提升 ， 竞争格局优化 。
编辑：朱绍勇
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