巴菲特一出手，这家公司立马狂飙近400个亿！
中国基金报采访人员李迪
黄金的利好因素太多 ， 巴菲特也忍不住了 。
伯克希尔二季度只建仓了一只股票 ， 就是巴里克黄金公司 。
一直以来 ， 巴菲特都对黄金投资不太感兴趣 ， 这次也是他旗下的伯克希尔首次大规模建仓黄金类投资标的 。
巴菲特的这次举动有了类似“点石成金”的效果 ， 巴里克黄金公司开盘后一度涨近12% 。
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伯克希尔斥资近40亿追高
巴里克黄金市值飙升385亿
今年二季度 ， 该公司只建仓了一只股票 ， 即巴里克黄金 ， 这也是巴菲特人生中首次大规模建仓黄金股 。
据伯克希尔哈撒韦最新公布的13F报告 ， 今年二季度该公司大量买入巴克里黄金公司（BarrickGoldCorporation）近2090万股股票 ， 截至二季度末 ， 该部分持仓市值约为5.63亿美元 。
此消息一出 ， 巴里克黄金应声大涨 ， 一度涨近12% ， 市值飙升约55亿美金 ， 约合385亿人民币 。
今年一季度 ， 巴里克黄金公司的股价在20美元左右徘徊 ， 甚至一度触及12美金的低点 。 而在二季度 ， 该公司股价大幅上涨 ， 股价一度涨至28美元 ， 巴菲特的买入行为无异于“追高” 。
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【巴菲特一出手，这家公司立马狂飙近400个亿！】公开信息显示 ， 巴里克黄金公司是总部在加拿大的全球最大的金矿开采公司 。
值得注意的是 ， 据伯克希尔哈撒韦最新13F报告 ， 持仓总市值从上一季的2420亿美元下降至2024亿美元 ， 清仓七只个股 ， 减仓11只个股 ， 清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块 。
分析师MaxKeiser称：“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨大的变化 ， 其重要性再怎么强调都不为过 。 这意味着巴菲特认为全球央行已经完全失去了控制 ， 他们正在印刷数万亿美元 ， 并杀死了法定货币 ， 整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了 。 ”
以巴里克黄金公司二季度24.5美金的平均股价估算 ， 巴菲特建仓该公司约斥资5.1亿美金 ， 约合人民币36亿 。 这笔资金与伯克希尔庞大的资金储备相比不值一提 ， 伯克希尔·哈撒韦二季度财报显示 ， 公司二季度现金储备达到1466亿美元（约合10213亿人民币） ， 再创历史新高 。
有网友直言 ， 这点仓位对于巴菲特来说不值一提 。
也有人指出 ， 购买黄金股的投资未必是巴菲特本人做出 ， 也有可能是其旗下投资经理买的 。
马里兰大学教授DavidKass认为 ， 从交易规模看 ， 或许是两位代理人库姆斯（ToddCombs）及韦施勒（TedWeschler）的决策 。 Kass认为 ， 巴菲特在最近几次股东大会上、致股东信中 ， 都表示了对黄金投资的怀疑态度 ， 但黄金突然出现在巴克希尔哈撒韦的投资组合中 ， 目的或许是回避风险 ， 以度过可能的艰难时期 。
此外 ， 值得注意的是 ， 13F报表只要求基金披露多头头寸 ， 空头头寸无需披露 ， 因而该报告难以反映一基金的持仓全貌 。
桥水也看多黄金
加仓幅度超30%
上周 ， 桥水基金也披露了最新的13F报告 。 在二季度 ， 桥水对两支黄金基金的加仓幅度均超过30% 。
该报告显示 ， 二季度 ， 桥水加仓了第二大重仓股SPDRGoldTrust黄金ETF ， 增持幅度高达34% 。 二季度末 ， 该ETF占投资组合比例为15.34% ， 持仓价值超9亿美元 。 在桥水二季度前五大增持股中 ， 该黄金ETF排名第二 。
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此外 ， 桥水对第五大重仓股IshareGoldTrust（IAU）的增持比例也高达35% 。
7月 ， 达里奥周四在彭博全球资产所有者论坛上表示 ， 投资者应优先青睐股票和黄金 ， 而不是债券和现金 ， 因为后者的回报率是负的 ， 央行未来还会继续大开印钞机 。
达里奥坚信 ， 各国央行将需要继续向经济注入资金 。 “你会看到央行的资产负债表急剧膨胀 ， 他们不得不这么做 ， 因为船在下沉” ， 达里奥说 。
黄金期货重回1960关口
A股黄金概念股尾盘拉升
黄金价格今天也迅速拉升 。 Comex黄金重回1980美元/关口 。
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现货黄金重回1970美元/盎司关口 。
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A股黄金板块在尾盘也迅速拉升 。
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多支黄金概念股纷纷上扬 。
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巴菲特曾多次批驳黄金投资价值
一直以来 ， 巴菲特都对黄金类资产不太感兴趣 。
2019年 ， 他曾表示 ， “这种神奇的金属不是美国人勇气的对手 。 ”
巴菲特还认为 ， 黄金不具备生产能力 。 2018年5月 ， 在伯克希尔哈撒韦的股东大会上 ， 巴菲特讲道：“作为非生产性资产 ， 黄金自然是没有‘生产能力’的 。 这也就是说 ， 黄金本身变不出更多的黄金 ， 也无法产生其他的任何价值 。 收购油田 ， 油田可以产出石油 ， 收购工厂 ， 工厂可以制造产品 ， 投资股票 ， 股票可以产生股息……但购买了一盎司黄金后 ， 即使过了几百年 ， 它也依然还是一盎司黄金 。 ”
他还表示 ， 76年前（1942年以来）在标普500投资1万美金 ， 将可获得5100万美金的回报 ， 但投资1万美金到黄金只能换回40万美金 。 这意味着 ， 投资标普500和投资黄金的收益差距达到130倍 。
此外 ， 巴菲特还坚信黄金的实际用途不足 。 他曾在演讲中提到 ， “我们把黄金从非洲或者其他地方的地下挖出来 ， 冶炼熔铸后 ， 再去找个新地方重新埋到地下 ， 还要雇人看守 ， 这一切都是无用功 。 如果火星上有生命在观察我们的这种行为 ， 一定会感到十分疑惑 。 ”
巴菲特认为 ， 黄金的用处包括可加工为珠宝首饰等 ， 但这并不足以支撑起广泛的需求 。 而铜、钢铁等非生产性资产 ， 虽然也不具备生产能力 ， 但有广泛的用途 ， 因而还可以指望通过需求提升来推高价格 。
黄金未来走势如何？
分析师观点现分歧
即使黄金价格出现较大幅度的回调 ， 瑞信银行（CreditSuisse）近日依然大幅上调2021年黄金价格预期 ， 由原来的1800美元上调至2500美元 。
瑞信银行认为 ， “完美风暴”包括弱势美元、美国债息向下 ， 以及普遍的通胀预期均推高金价至纪录高位 ， 而金饰需求一旦回升也会对金价带来支持 。
黑石集团（BlackstoneGroup）副主席韦恩（ByronWien）表示 ， 随着标指接近历史高位 ， 反映美股已“充分定价” ， 建议投资者转为购买黄金 ， 以对冲美元进一步走弱的风险 。
韦恩指出 ， 美元已经偏软 ， 保护自己不受此影响的方法之一是持有黄金 ， 今年黄金在投资组合中一直是一项不错的资产 ， 又认为个人投资者持有一些黄金仓位是合理的 。
更有人放出豪言称 ， 金价在本世纪末能涨到15000美元 ， 而金价近期的回调或是最后一次入场机会 。 Goehring&RozencwajgLeighAssociates管理合伙人LeighGoehring认为 ， 他预计金价今年将跌破每盎司1,700美元 ， 到2020年将重回每盎司15,000美元的轨道 。
也有网友质疑称 ， 这个长期看得太长了 ， 没有太大的意义 ， 到时候这个分析师都不存在了 。
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也有部分分析师认为 ， 黄金价格的回调或将持续 。
道明证券称 ， “考虑到黄金极度看涨的人气 ， 再加上庞大的仓位配置和投机活动 ， 黄金回调仍有继续的空间 。 ”
德国商业银行(Commerzbank)在比较了黄金2013年的下跌后表示价格调整或将持续数周 ， “我们不太可能看到金价迅速回到此前创下的历史高点 。 ”
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