聪明的人财|一月三笔债券违约！“白衣骑士”万科为何看中负债累累泰禾？
日前 ， 东方金诚国际信用评估有限公司对泰禾集团主体信用等级为C 。 早在2015年底 ， 泰禾集团信用评级还是AA 。
从AA级的“偿还债务的能力很强 ， 受不利经济环境的影响不大 ， 违约风险很低”到如今的“不能偿还债务” ， 泰禾集团用了不到五年时间 。
值得一提的是 ， 董事长黄其森高谈阔论道 ， “不懂金融就搞不好房地产” 。 如今看来 ， 泰禾集团的激进扩张 ， 如今让其成债务违约房企 ， 黄其森更是被自己信条给圈了进去 。
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柒财经旗下柒闻网了解到 ， 今年7月 ， 泰禾集团公告称 ， 2017年第一期中期票据“17泰禾MTN001”未完成本息的按时兑付 ， 涉及本息16.125亿元 。
【聪明的人财|一月三笔债券违约！“白衣骑士”万科为何看中负债累累泰禾？】另因前述票据触发关于债务的交叉违约约定 ， 原定于2020年9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息 ， 现加速至2020年8月4日进行本息兑付 。
可受到地产整体环境下行、新冠肺炎等叠加因素的影响 ， 现有项目的去化率短期内有所下降 ， 销售预期存在波动 ， 同时由于自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得短期流动性出现困难 ， 泰禾集团未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付 。
而“17泰禾MTN002”本息共计21.5亿元 。 值得一提的是 ， 8月1日 ， 泰禾集团发布关于“18泰禾01”将无法按期兑付本息的消息 。
该笔债券2018年发行规模15亿元 ， 票面利率8.5% ， 期限三年 。 按照原先计划 ， 本应支付2019-2020年度利息金额为1.2750亿元 ， 应支付回售本金金额为14.2726亿元 ， 合计为15.55亿元 。
另据泰禾集团披露 ， 截至2020年7月7日 ， 公司已到期未归还借款金额270.65亿元 ， 公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人 。
柒闻网还注意到 ， 2020年内 ， 泰禾集团面临的到期债务高达555.11亿元 。 其中 ， 信托公司贷款占比46.64% ， 资产管理公司占比24.80% 。
另7月30日 ， 泰禾集团旗下股东泰禾投资集团有限公司（下称“泰禾投资”）与万科集团旗下全资控股子公司海南万益管理服务有限公司（下称“海南万益”）签署《股份转让框架协议》 ， 拟以24.3亿元的价格将泰禾投资19.9%的股份转让给海南万益 。
截至公告披露日 ， 泰禾投资持有泰禾集团48.97%的股份 ， 是泰禾集团第一大股东 ， 如果上述协议成立 ， 万科集团将成为泰禾集团第二大股东 。
据2019年财报 ， 融资是泰禾集团供血的主要来源 ， 泰禾集团的融资途径主要包括银行贷款、债券、非银行类贷款 ， 这三种途径期末融资金额合计969.99亿元 ， 而2019年泰禾集团的资产负债率高达84.95% ， 处于较高水平 。
泰禾集团2020年半年度业绩预告显示 ， 2020年上半年 ， 归属于上市公司股东的净利润亏损了14.6-18.6亿元 ， 较去年同期下降193.54%-219.16% 。 其中 ， 已到期尚未还款的借款计提预计负债约为7.25亿元 ， 占比39%-49.7% 。
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