快抄作业！四大私募巨头最新持仓曝光，A股这些公司被爆买！
随着A股上市公司陆续披露2020年上半年的“成绩单” ， 有不少公司重要流通股东中出现了私募机构的身影 。
在当前市场降温回调之际 ， 这里为你带来国内知名的四大百亿级别私募最新持仓变化表 。
这可真是一份价值“过亿”的黄金作业 。
高毅资产冯柳动作最大 ， 邓晓峰、利伟各新进一只
高毅冯柳著名的“弱者思维“喜欢那种股价长期下跌 ， 跌透了的公司 ， 青睐“困境反转”且赔率很高的股票 ， 喜欢利用逆向思维 ， 左侧买入 ， 在买入时“先分散 ， 再集中” ， 且不做仓位控制 。
冯柳近期持仓变化图：
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从动作来看 ， 冯柳延续一季度的力度 ， 持续加仓做多A股 。 新进7只个股 ， 减仓利尔化学 。 持仓个股所属行业众多 ， 均是处于估值低位或者有业绩反转的预期 。
持有市值最大的是在8月4日和8月6日这两天 ， 使用国信证券深圳振华路营业部这个机构席位 ， 大宗交易接盘18.71亿的同仁堂 。
作为中药行业著名的老字号 ， 是集生产、销售、科研、配送一条龙的产品公司 ， 主要生产剂型有蜜丸、水蜜丸、水丸、硬胶囊、口服液、酒剂、颗粒剂、散剂等 。 简单来讲 ， 牛黄解毒片、六味地黄丸、安神补脑液等等 ， 这些耳熟能详的产品都来自于它 。
该公司业绩连续两年大幅度下滑 ， 2019年更是出现负增长 ， 不及2017年的收入水平 ， 主要原因同仁堂产品的产量下滑 ， 但是同仁堂未来的预期是2019年年底新产能投产 ， 2020年有产能放量预期 ， 同时积极转型 ， 推出“知麻健康”品牌 ， 切入消费领域 。
从股价来看 ， 虽然受到冯柳入局刺激大涨 ， 这几个交易日回调后的股价仍处于历史低位 。 2020年至今股价也仅仅涨幅在9.11% 。
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其他高毅基金 ， 邓晓峰新进宏发股份 ， 加仓福斯特 ， 利伟精选新进华峰氨纶 。
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宏发股份作为邓晓峰的重仓股 ， 自从在2019年年报减仓之后 ， 在今年邓晓峰又把仓位加了回去 ， 近段他旗下的另一只基金中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划成为其第九大股东 ， 同时高毅晓峰远望2号基金是其第五大股东 。
邓晓峰旗下的两只基金均是宏发股份的十大流动股股东之一 ， 可以看出对这家企业的看好 。
而且从宏发股份半年报看出 ， 还有挪威中央银行、国泰金鹰增长混合基金均在二季度末新晋前十大流通股东 。
该公司是国内继电器行业的龙头企业 ， 旗下产品广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域 。
【快抄作业！四大私募巨头最新持仓曝光，A股这些公司被爆买！】2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为3.57亿元 ， 同比增长0.73% ， 营业收入约为34.41亿元 ， 同比增长1.01% ， 今年股价累计涨幅达到46.47%
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利伟基金新进的华峰氨纶 ， 是全国最大的氨纶纤维制造企业之一 ， 今年上半年实现营业收入60.98亿元 ， 同比下降9.43%；归母净利润为6.65亿元 ， 同比下降22.42% 。 业绩虽然下滑但是华峰氨纶的股价在今年二季度探底后迅速回升 。
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高瓴资本
高举高打的风格布局未来赛道
高瓴资本在A股市场 ， 动作都很大 。
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基本上都是以定增方式参与进来 ， 除了布局熟悉的医疗领域外 ， 还在新能源汽车、云计算布局 ， 均是各个行业的龙头以及潜力企业 ， 主要在于这些企业有过硬的业绩支撑 ， 并且能持续1-2年甚至更久 。
高瓴这段时间最大的动作便是参与宁德时代的定增 ， 在7月17日 ， 宁德时代定增发行情况公布 ， 高瓴资本认购100亿元 ， 珠海高瓴穗成认购6亿元 ， 合计106亿元 ， 161元/股 。
根据日本统计机构SNEResearch的数据 ， 2019年宁德时代全球动力电池出货量为32.5GWh ， 同比增长38.89% ， 宁德时代连续三年成为全球销量最大的动力电池企业 。 2019年 ， 宁德时代营业总收入455.46亿元 ， 同比增长53.81%；归属于上市公司股东的净利润43.56亿元 ， 同比增长28.61% 。
而且宁德时代股价从去年低位至今 ， 累计涨幅近180% ， 市值4319亿元 ， 高瓴还是在高价位百亿资金介入 ， 无不就是看中新能源汽车的未来 。
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同时又加仓了眼科龙头爱尔眼科 ， 这家公司一直被高瓴持有 ， 今年以来累计涨幅达到48.16% 。 近两个月时间来爱尔眼科处于横盘整理阶段 ， 高瓴在高价位加仓 ， 无疑是看好眼科这条赛道 。
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高瓴创始人曾说过：“骑驴找马”不是我们的投资方式 ， 我更在乎一家企业有没有长期持续的增长潜力 。 高瓴的操作 ， 均是属于高举高打的风格 ， 代表的是行业未来预期判断 ， 在国内随着经济发展以及技术迭代更新 ， 各个产业升级给了机构投资的机会 。
淡水泉
钟爱濮阳惠成
淡水泉这段时间的动作很小 ， 启明星辰保持不变 ， 加仓濮阳惠成 。
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作为百亿级私募 ， 淡水泉投资掌门人赵军 ， 一向擅长逆向投资 ， 坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略” ， 往往不会用过多的仓位参与市场热点 ， 相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票 。
濮阳惠成近期被淡水泉加仓 ， 位列第五大流通股股东 。 这家公司专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体 ， 产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域 。
今年以来该公司累计涨幅达到29.31% ， 在2020年上半年 ， 濮阳惠成实现营业收入4.02亿元 ， 同比增长14.76%；归属净利润为9066.7万元 ， 同比增长27.19%；扣非净利润8802.76万元 ， 同比增长26.38% 。
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濮阳惠成在2019年一季度涨势强劲 ， 不到3个月的时间涨幅达92.27% ， 那时淡水泉减仓动作 ， 而且截至2019年一季度末 ， 淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出 。 到了2019年二季度 ， 濮阳惠成出现大幅下跌时 ， 淡水泉再次加仓 ， 今年持续加仓 ， 值得关注 。
濮阳惠成主要的预期为产品顺酐酸酐衍生物行业下游需求增长、OLED显示面板产业产能投放等一系列行业利好的带动下 ， 濮阳惠成研发投入与经营规模预计将进一步扩大 。
睿远
大规模调仓 ， 新进两只环境股
陈光明旗下睿远成长价值始终是市场的明星之一 ， 近期睿远进行大规模的调仓 。 新进三只个股 ， 减仓三只 ， 加仓5只 。 这些个股分布以医药 ， 通信科技 ， 环境行业为主 。 其中通信领域的信维通信、生物医药的三诺生物都是10亿以上重仓 。
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值得注意的是 ， 睿远豪掷近7个亿布局两只环境股 。
高能环境主要以环境修复、生活垃圾全产业链综合处理、危废处理处置为核心业务 。 根据高能环境2020年半年度业绩预增公告 ， 公司预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿至2.8亿元 ， 与上年同期相比 ， 将增加4487.44万元到7487.44万元 ， 同比增加21.88%到36.50% 。
而且在上半年公司面对突发的新冠疫情 ， 积极参与了火神山、雷神山医院等多个应急项目建设和火神山医院医废、废水的运营 。 当前高能环境二季度已经全面恢复生产经营 。 并且参股大牛股玉禾田获得的投资收益同比增长 。
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瀚蓝环境业务涵盖固废、水务、燃气及新能源领域 ， 已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链 。 上半年实现营业收入31.36亿元 ， 同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润4.61亿元 ， 同比增长0.02% 。
报告期内 ， 受疫情影响 ， 固废处理板块的餐厨、危废和部分垃圾焚烧发电项目产能利用率不足 ， 但得益于新增合并深圳国源股权 ， 以及新增南海垃圾焚烧发电三厂项目(1500吨/日)、常山项目(1000吨/日)、宣城项目(1000吨/日)、饶平项目(600吨/日)等项目投产 ， 2020年实现固废处理主营业务收入16.66亿元 ， 同比增长51.71% 。
小结
根据数据显示 ， 百亿私募依旧是仓位高企 ， 自3月份以来已经长期维持在八成仓位以上 ， 67.11%的百亿股票私募仓位在八成仓位以上 ， 仓位低于五成的私募占比仅为8.02% 。
市场常青树的百亿级别的私募明星 ， 它们的持股动向备受关注 ， 上述是国内知名四大机构最新的持仓变化明细 ， 希望能够给与市场投资者一份参考 。
但是市场情况瞬息万变 ， 投资者还是要记住股市有风险 ， 投资需谨慎 。
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