医药|MSCI中国指数纳入三只A股，8月31日收盘生效！QFII减持医药股，透露什么信号？
新华社北京8月13日电（中国证券报采访人员吴娟娟 林荣华）8月13日 ， 全球最大指数公司明晟（MSCI）在官方网站宣布 ， 3只A股股票——卓胜微、京沪高铁、邮储银行——纳入MSCI中国指数 ， 港股瑞安房地产被MSCI中国指数剔除 ， 调整将于8月31日收盘生效 。
MSCI中国指数是MSCI新兴市场指数的一部分 。 跟随MSCI新兴市场指数的巨量资金将随着指数的调整而买入、卖出上述股票 。 此外 ， MSCI也对MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全指数进行了调整 ， 但由于跟随这些指数的海外资金总量较小 ， 调整带来的资金变动对相关股票影响较小 。
MSCI中国指数本次调整的变化（根据MSCI官网材料整理）
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沪股通、深股通也有变动
除MSCI外 ， 根据港交所披露的信息 ， 7月以来 ， 沪股通、深股通均调整了标的 。 乐视退、天茂退、龙力退、退市美都被移除 ， 国联证券、新天绿能、东信和平被添加 ， *ST拉夏被加入特别名单 ， 美的集团则被暂停买单 。 对于加入特别名单的股票 ， 海外投资者通过沪股通只能卖、不能买 。
沪股通股票调整（来源：港交所）
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深股通股票调整（来源：港交所）
【医药|MSCI中国指数纳入三只A股，8月31日收盘生效！QFII减持医药股，透露什么信号？】
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外资机构减持医药股
恒瑞医药半年报显示 ， 奥本海默基金二季度减持1118万股 ， 减持之后仍持有6752万股 。 尽管减持之后 ， 恒瑞医药依然是QFII持有股份数最多的股票之一 ， 但这透露了一个信号：QFII（合格境外机构投资者）对部分前期涨幅较大的医药股票获利了结 。 相比之下 ， 恒瑞医药2020年半年报前十大流通股东中 ， 除奥本海默基金外 ， 其余均增持了恒瑞医药 。
H股市场上 ， 药明康德近期被部分外资机构获利了结 。 据港交所披露的信息 ， 威灵顿管理在8月7日卖出42.57万股 ， 平均交易价格为112.812港元/股 。
奥本海默基金、威灵顿管理均为长线投资机构 。 其中 ， 奥本海默基金初次现身恒瑞医药前十大股东名单是在2017年半年报中 。 恒瑞医药2017年半年报显示 ， 奥本海默基金持股量为3309万股 。 其后 ， 该机构一路增仓 ， 到2017年底持股量为4492.81万股 ， 是恒瑞医药第九大股东 。 2020年一季度、二季度 ， 奥本海默均减持了恒瑞医药 。
一些外资机构越来越关注A股医疗健康类股票的估值 。 新加坡资产管理机构APS创始人王国辉表示 ， 目前A股医疗健康类股票估值太高 ， 他的组合低配这类股票 。 除非市场出现大的调整 ， 否则短期内没有增配医疗健康股票的计划 。
王国辉表示 ， 目前全球市场投资者都认为央行和政府会持续向市场注入流动性 。 在这种想法下 ， 很多市场的股票出现了泡沫 。 相较于其他央行 ， 他认为中国央行的举措更具纪律性 。 有别于其他国家“创可贴”式的救市政策 ， 中国推进的是结构性改革 。 不过 ， 鉴于全球将进入深度、很可能是旷日持久的衰退 ， 他认为有必要多留一分谨慎 。 “我目前的组合策略已经从成长股切换到价值股以及经济下行时表现更好的股票 。 ”
北向资金可能进入“观望期”
从北向资金的动向看 ， 尽管7月份整体净流入仍有103.92亿元 ， 但8月以来净流入态势并不明显 ， 可能已进入“观望期” 。 Wind数据显示 ， 截至8月12日 ， 北向资金本月以来净流出21.32亿元 。
北向资金近30日资金流向（来源：Wind）
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