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纳指涨超2%领跑大盘，科技股后续走势仍存分歧

* 大型科技股集体反弹 ， 纳指再次领跑大盘
* 思科业绩指引不及预期 ， 盘后大跌逾6%
* 美国7月CPI超预期 ， 通胀出现回升迹象
周三美股大幅上涨 ， 标普500指数距离2月份创下的历史高点仅差10余点 ， 上涨1.4％ ， 为7月6日以来最大单日涨幅 ， 收于3380.35点 。 标普500指数的11个行业板块中有10个上涨 ， 其中科技、医疗保健和非必需消费品类股领涨 。 有分析人士指出 ， 目前大盘的走势相对稳健 ， 标普500指数突破历史新高只是时间问题 。
道琼斯工业平均指数上涨289.93点或1.1％ ， 收于27976.84点 。
而苹果、微软和特斯拉等科技股的上涨 ， 令纳斯达克综合指数再次跑赢大盘 ， 纳指上涨2.1％至11012.24点 ， 主要科技公司的股票从上一交易日的大跌中收复了部分跌幅 。 特斯拉大涨13% ， 股价重回1500美元 。 Facebook、亚马逊和奈飞均上涨逾1.5％ ， 而谷歌母公司Alphabet上涨1.8％ ， 微软和苹果分别上涨了2.8％ 。
银行股涨跌不一 ， 摩根大通跌0.85% ， 高盛涨0.48% ， 花旗跌0.74% ， 摩根士丹利涨1.16% ， 美国银行跌0.74% ， 富国银行跌0.51% 。
中概股多数上涨 ， 阿里巴巴涨2.79% ， 京东涨2.81% ， 百度涨1.21% ， 微博涨1.77% ， 拼多多涨3.25% ， 蔚来汽车涨2.81% ， 腾讯音乐跌1.74% ， 爱奇艺涨0.5% 。
航空和邮轮股下跌 ， 嘉年华邮轮跌近4% ， 挪威邮轮、皇家加勒比邮轮跌超2% 。 波音跌超2% ， 达美航空、美国航空、美联航跌超1% 。
企业财报方面 ， Lyft二季度营收3.4亿美元 ， 暴降61% ， 去年同期为8.67亿美元 ， 但高于市场预期的3.19亿美元 ， 调整后净亏损2.658亿美元 ， 市场预期为亏损3.01亿美元 。 Lyft股价盘后下跌近1% 。
思科公布第四财季显示 ， 营收122亿美元 ， 略高于预期的120.8亿美元；每股收益为0.80美元 ， 也高于预期的0.74美元；但业绩指引不及预期 ， 预计第一财季调整后每股收益为0.69-0.71美元 ， 市场预期0.76美元；预计第一财季营收将下滑9%-11% ， 市场预期下滑7.15% 。 思科股价盘后直线跳水 ， 跌超6% 。
科技股再次发力 ， 周期性股票反弹昙花一现？
过去几周推动股市上涨的主要动力是投资者的热情 ， 市场对未来新冠肺炎疫苗的研发成果及美国政府的财政支持政策充满了信心 。 在经历连续数日的回调后 ， 纳指迎来反弹 。 今天科技股表现良好 ， 但目前投资者对科技股后续的走势仍存在分歧 ， 尤其是关于板块轮动的可能性 。
StoneX的市场策略师阿巴斯（Yousef Abbasi）说：“目前大型科技股的领跑势头会否继续？围绕疫苗研发的期望能否继续推动股市走高？投资者围绕这些问题产生了激烈的讨论 ， 而且短期内似乎不会有定论 。 在市场不断质疑科技股可能会存在泡沫的同时 ， 投资者关注近期相对被忽视的金融板块 ， 同时可以利用合适的杠杆在金融板块获得良好收益 ， 尤其是经济将保持复苏趋势的情况下 。 ”
摩根大通则指出 ， 周期性行业股票与科技股之间的估值差距达到历史最高水平 ， 它们最近的反弹更像“战术性反弹” 。 周期性股票的持续反弹需要更“陡峭”的收益率曲线来支持 ， 但由于美联储的宽松货币政策抑制了收益率 ， 并且长期通胀预期相对较低 ， 关于板块轮动可能是一个误导性的信号 。 近期周期性股票的表现不俗 ， 但攻守兼备的科技股更被看好 ， 接下来的市场走向可能仍会以科技股作为主导 。
美国7月CPI大幅超预期 ， 通胀出现回升迹象
周三盘前出炉的美国7月CPI 数据表现超出预期 ， 7月CPI年率实际公布1.0% ， 预期0.7% ， 前值0.6%；7月核心CPI年率实际公布1.60 % ， 预期1.1% ， 前值1.2% 。 这也暗示着美国通胀有回升迹象 ， 未来美联储在制定政策时或会变得更加谨慎 。
随着美联储和美国政府采取大量刺激措施为市场注入流动性 ， 美国货币供应量的飙升以及通胀回升的速度也令人惊讶 。 摩根士丹利的分析师表示 ， 货币供应增长速度非常快 。 截至7月份 ， 美国M2货币供应量从去年年底的15.33万亿美元增长到18.3万亿美元 ， 年增长率已经超过20% 。 而自有记录以来 ， 这个数字从未超过15% 。 不过短期内更多的M2货币供应量 ， 并不意味着更高的通胀 。 美联储接下来的行动将变得相当关键 ， 如果美联储未来2年内选择持更宽松的态度 ， 通胀率可能会大幅提升 ， 甚至高于2%的目标 。


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