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深圳期货公司2019年年末总资产逾877亿元，位居全国第二

近日 ， 深圳市期货同业协会发布《2019深圳期货公司发展情况报告》（以下简称《报告》） 。 采访人员获悉 ， 截至2019年末 ， 深圳期货公司多项指标位居全国前列 ， 2019年年末总资产（含客户权益）877.96亿元 ， 同比增长30.06%；实现净利润10.98亿元 ， 同比增长46.21% ， 全国占比19.24% 。 据了解 ， 2019年深圳期货公司总资产、净资产、净资本、注册资本、客户权益、营业收入等指标均排名全国第二 ， 期货公司数量、净利润等指标排名全国第三 。
深圳期货公司2019年年末总资产逾877亿元，位居全国第二
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代理成交额和营业收入排名全国第二
13家公司实现盈利
《报告》统计数据显示 ， 在资产负债方面 ， 深圳期货公司2019年年末总资产（含客户权益）877.96亿元 ， 同比增长30.06%；净资产176.72亿元 ， 同比增长20.47%；净资本99.55亿元 ， 同比增长4.76%；注册资本109.13亿元 ， 同比增长22.73%；客户权益670.65亿元 ， 同比增长32.72% 。 以上指标全国占比均处于13%至15%之间 ， 位列全国第二 。
经营成果方面 ， 2019年 ， 深圳期货公司实现代理成交额64.23万亿元 ， 同比增长41.45% ， 全国占比11.10%；营业收入30.87亿元 ， 同比增长18.30% ， 全国占比11.28%；实现净利润10.98亿元 ， 同比增长46.21% ， 全国占比19.24% 。 以上指标中 ， 深圳期货公司的代理成交额和营业收入排名全国第二 ， 净利润排名全国第三 。 14家深圳期货公司中 ， 有13家公司实现盈利 。
在资本运用效率上 ， 2019年深圳期货公司平均净资产收益率为6.20% ， 排名全国第二 ， 优于全国平均水平4.73% 。 2019年末 ， 深圳期货公司平均资产负债率为79.87% ， 剔除客户保证金后为10.91% ， 低于全国平均水平 。
经纪业务收入是主要收入来源
资管业务规模与证券基金行业相比有较大差距
从各项业务指标来看 ， 经纪业务收入仍是期货公司主要收入来源 。 2019年深圳期货公司商品期货代理交易额42.88万亿元 ， 同比上升18.95%；金融期货代理交易额21.32万亿元 ， 同比上升128% ， 其中股指期货为17.62万亿元 ， 同比上升198.36% 。 深圳期货公司年度手续费收入11.64亿元 ， 同比增长7.37%；利息净收入13亿元 ， 受降息影响同比下降13.42% 。 上述指标同比均高于行业平均水平 ， 位列全国前四 。
资产管理业务方面 ， 深圳有11家期货公司具有资管业务资格 。 截至2019年末 ， 辖区期货公司资管产品共187只 ， 期末受托资产余额343.97亿元 ， 全国占比24% 。 全年资产管理业务收入0.56亿元 ， 同比增长19.92% ， 全国占比11.50% 。 不过 ， 深圳期货公司资管业务规模仍主要集中在中信期货和五矿经易期货两家公司 ， 且整体规模和利润情况与证券基金行业相比仍有较大差距 。
风险管理业务方面 ， 深圳有9家期货公司通过中期协备案设立风险管理子公司 。 截至2019年底 ， 深圳期货风险管理子公司注册资本35亿元 ， 总资产184.56亿元 ， 净资产28.13亿元 ， 年度业务收入合计238.89亿元 。 8家公司盈利合计9532万元；1家公司亏损1.1亿元 。 辖区期货公司风险管理业务能较好地发挥期货衍生品套期保值的功能服务实体经济 ， 但由于业务经验和风控能力欠缺 ， 风险管理子公司的风险事件频发 。 2019年因仓单服务和基差贸易的对手方欺诈 ， 深圳期货风险管理子公司业务出现4单风险事件 ， 其中1家公司的亏损金额已超过其余8家盈利公司的年度合计净利润 。
另外 ， 在投资咨询业务上 ， 期货公司投资咨询业务未大规模开展 。 2019年深圳期货公司投资咨询业务以研究分析服务和交易咨询服务为主 ， 全年实现营业收入1081.43万元 。
《报告》分析 ， 从整体业务收入结构来说 ， 深圳期货公司的手续费收入和利息收入是2019年营业收入的第一大来源 ， 占比76% 。 随着辖区期货公司通过自有资金参与投资越来越多 ， 二级市场的波动对期货公司收益的影响越来越大 ， 整体业务收入结构不稳定的特征也越来越明显 。
合规运作意识仍有待加强
业内表示可通过放松业务限制、品种创新等多方面着手发展
据了解 ， 多年来深圳孕育了一批具有行业代表性的期货公司 。 其中 ， 中信期货多项指标常年位居全国龙头 ， 2019年末总资产、净资产、客户权益、注册资本等指标居全国第一 ， 年度营业收入和净利润排名全国第二 。 招商期货盈利能力强 ， 2019年净资产收益率为9.37% ， 年度净利润排名逐年递增 ， 2019年排名全国第十一位 。
从风控合规的情况来看 ， 2019年 ， 深圳期货公司净资本合计99.55亿元 ， 净资本与风险资本准备总额的比例为414.64% ， 净资本与净资产的比例为56.33% ， 净资本与流动负债的比例为704.32% ， 扣除客户保证金的负债与净资产的比例为12.24% ， 整体数据均显著优于监管标准 。
但深圳有个别期货公司净资本在2019年接近预警 ， 持续依靠非经常性损益进行维持；个别期货公司客户权益增长过快 ， 导致净资本监控指标存在预警压力 。
深圳期货公司合规运作意识仍有待加强 。 2019年中国证监会期货公司分类评价中 ， 深圳A类公司4家 ， B类公司6家 ， 对比2018年减少了1家B类公司 。 2019年 ， 深圳2家期货公司因信息技术管理问题分别被采取3次责令改正监管措施；2家期货公司因对子公司管理不力、存在风险监管指标内控缺陷等问题分别被采取责令改正和出具警示函的行政监管措施 。
在近期举行的深圳期货公司规范发展座谈会上 ， 部分与会人士表示 ， 当前期货功能尚未得到社会各界的全面认识和有效运用 ， 与银行、证券等行业相比 ， 期货行业总体发展相对较慢 ， 一定程度存在“大市场、小行业”的不平衡格局 。 此外 ， 深圳部分期货公司发展受限于资本瓶颈 ， 未能有效发挥股东优势 ， 经营管理水平和全面风险管理能力需要进一步提高 。 行业可从壮大资本实力、放松业务限制、深化对外开放等多方面着手发展
深圳证监局相关负责人表示 ， 深圳期货业经过近三十年发展已经打下了良好的基础 ， 下一步要抢抓“双区”建设机遇 ， 在守住合规风控底线的基础上 ， 通过业务和品种创新不断做优做强 。
【深圳期货公司2019年年末总资产逾877亿元，位居全国第二】


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