集成电路爆发超级利好 下周迎布局黄金期
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序言：大洋彼岸的两份行政令 ， 拖累两市再现“黑色星期五” 。 不过 ， 老股民应该都清楚 ， 本周量能迟迟无法放大才是下跌的主因 ， 而利空消息不过是催化剂而已 。
虽说下跌带来了短期痛苦 ， 但本周连续5个交易日对获利盘及套牢盘的清洗 ， 也是在告诉广大股民朋友：短期抛压快速释放后 ， 超跌反弹一触即发！
如何踏准超跌反弹的节奏？
首当其冲的非科技股莫属！在减量博弈的市场环境下 ， 要弥补“黑天鹅”带来的损失 ， 操作上必须要选择弹性大的板块 。 而每当市场陷入低迷时 ， 科技成长性题材往往最先发力！资金们毫不掩饰对于科技股的喜爱 ， 实力演绎什么叫做打压的越深 ， 反弹的越快！
与此同时 ， 今年以来 ， 宽松的货币环境 ， 对科技股估值形成了有力支撑 ， 叠加众多细分领域仍处在行业景气度上行周期 ， 科技股仍是当下的核心机会 。 就当前的政策背景来说 ， 集成电路已然矗立在风口！
超级政策激发集成电路腾飞信心
周二 ， 高层印发集成电路新政 ， 将集成电路放到了首位和最重要的位置 ， 表明高层对于国产替代的决心！政策一出 ， 芯片行业一片沸腾 。 业内普遍认为 ， 新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展 ， 加速半导体国产化进程 。 我国坐拥全球第一大半导体消费市场 ， 中长期看 ， 相关产业链个股未来发展空间不容小觑！
当然 ， 集成电路产业链国产替代受益的时间有先后之分 ， 理论上 ， 最先受益的往往是上游 ， 包括原材料、制造设备和封测设备 。
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而具体到我国集成电路领域 ， 与国际最大的差距在于EDA和上游的设备 ， 这些将成为集成电路国产替代的终极追求！
值得一提的是 ， 集成电路大基金首期主要完成产业布局 ， 二期将对设备领域的企业保持高度的持续支持 ， 推动龙头企业做大最强 。
于是 ， 通过仔细筛选 ， 我们梳理了3只集成电路设备领域龙头股 ， 本周正在蓄势 ， 相关个股中报业绩大幅预增！有了此次集成电路新政以及大基金二期的加持 ， 相关公司短期的调整反而给了场外投资者逢低关注的机会 。
如何筛选集成电路强势股？
目前相关个股股价虽然涨多修正 ， 但行业景气度持续提升 ， 基本面的向好终将带来股价未来的攀升 ， 我们认为大家可以从3个维度出发来筛选：
1、行业发展的维度：处于集成电路产业链上游 ， 细分领域景气度提升；
2、竞争格局的维度：该细分领域头部企业 ， 大基金二期入股 ， 规模优势显现；
3、技术走势的维度：股价经历近期的调整 ， 短期下行风险已经释放 ， 但中长期上涨趋势还在延续 。
水泥股迎布局黄金期
每年8月中旬之后 ， 水泥股的表现往往不会让投资者失望 。 逻辑在于每年的4月 ， 华南地区率先进入汛期 ， 并自南向北逐步推迟 ， 水泥行业进入淡季 ， 等到了8月 ， 华北地区的汛期宣告结束 ， 全国各地基建项目又将进入新一轮的施工期 ， 提振水泥需求端 ， 旺季来临 。
供给端来看 ， 水泥供给今年仍将收紧 ， 主要受三方面制约：①2020年是打赢蓝天保卫战最后关键一年 ， 错峰限产力度预计只增不减 ， 当前各省市已陆续出台了具体错峰生产时间安排；②国家严禁新增产能 ， 严肃产能置换；③进入二季度以来 ， 各地如期进入赶工状态 ， 一季度高企的库存如期消化 。
【集成电路爆发超级利好 下周迎布局黄金期】此外 ， 管理层也相继出台政策 ， 大力推动基建投资 。 因此 ， 业内普遍预计 ， 国内水泥行业全年形势依旧看好 。
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