中金公司节能环保半年报：联美控股位列基金第二大重仓股
2020年上半年 ， 公募基金重仓持股中环保行业持仓比重0.27% ， 环比减少0.09ppt ， 公募基金环保重仓持股低配0.87ppt ， 低配幅度连续4季度收窄 。 环保板块内分化显著 ， 持续性、确定性更强的大固废领域（垃圾焚烧、环卫、危废）的持仓市值占环保板块基金持仓总市值70% ， 更受基金青睐 。
【中金公司节能环保半年报：联美控股位列基金第二大重仓股】从基金持仓来看 ， 龙头企业备受青睐 。 Top20企业公募持仓市值45.6亿元 ， 占比公募环保重仓总市值的98% ， 较为集中 。 各版块龙头 ， 如联美控股、瀚蓝环境、玉禾田、格林美、碧水源、长青集团等持仓市值较大 ， 且占公司总市值比重在0.8%-9.1%区间内 。
总体来看 ， 公募基金依旧更加青睐固废板块 ， 同时水处理行业多支标的也受到市场关注；供热节能板块持仓市值占比较大 ， 主要由于公募基金持股联美控股较多所致 。 目前 ， 基金持仓联美控股9.42亿元 ， 在整个板块中位列第二名 ， 持股基金数量为13家 。
考虑无废城市、垃圾分类、污水资源化等政策不断推进 ， 叠加绿色基金、央企、地方国企等新的加杠杆主体加大环保投资力度 ， 我们认为环保新周期已经出现 ， 建议围绕“景气上行”和“刚需确定性”两条主线投资 ， 重点关注高景气领域、业绩持续增长、低估值的品种 。
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