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军工|7月份军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%

中国经济网北京8月4日讯 （采访人员 李荣 康博） 下半年伊始 ， 券商板块率先发动 ， 银行等金融板块接棒 ， 7月上半月A股市场一路高歌猛进 ， 板块轮动效应明显 ， 但自7月中期 ， 股市停止了上攻趋势 ， 后半月转为震荡拉锯 。 虽然近期A股市场波动剧烈 ， 但从7月份整体行情来看 ， 三大股指单月涨幅均超过10% ， 表现最好的创业板指数涨幅达14.65% 。
在股指上涨带动下 ， 7月份混合型基金也普遍取得了较高的收益率 ， 根据Wind数据显示 ， 7月份全市场存续混合型基金共有3411只 ， 月平均收益率为10.84% 。 与此同时 ， 一些瞄准好赛道 ， 找到稳健增长标的的混基更是为投资者斩获了超额收益 ， 根据中国经济网采访人员统计 ， 单月涨幅超过20%的混基多达百只以上 。
值得关注的是 ， 自7月下旬以来 ， 虽然三大股指尽数陷入震荡回调 ， 但军工行情却持续发酵 ， 这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中崭露头角 ， 比如富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南方军工混合等 。
富国军工主题混合成立于2018年3月 ， 该基金7月份涨幅达31.96% ， 今年以来的涨幅已超过60% ， 截至7月31日收盘 ， 该基金的累计单位净值为1.6945元 。 富国军工主题自成立以来一直由基金经理章旭峰掌舵 ， 历经2年又128天 ， 章旭峰的任职回报为69.45% 。
据最新披露的二季报显示 ， 富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电、中航高科、中航沈飞、国睿科技、中直股份、中航飞机、航天电器、航发动力、航天彩虹、中航电子 。 可以看出 ， 该基金重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团 ， 包括中电科、中航工业、兵器等集团下属上市公司 。 并且 ， 二季度该基金依然维持着超过90%的股票仓位 。
章旭峰在二季报中表示 ， 军工行业由于每年的军备采购是刚性的 ， 逆周期属性导致不受经济波动影响 。 现阶段 ， 军工大部分核心公司估值已大幅下降至20-30倍 ， 处于历史底部区域 ， 机构配置也处于低位 。 国防军工行业作为国家的刚性需求 ， 未来十四五规划的稳定增长相当确定 。 章旭峰称 ， 本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略 ， 同时 ， 为了增加组合的抗风险能力 ， 增加与军工行业相关的高新技术行业配置 ， 包括半导体、计算机、新材料等行业的配置 ， 进一步优化组合 。
中国经济网采访人员还注意到 ， 航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股频频出现在上述业绩优异的军工主题混基重仓股中 ， 这些个股7月份普遍涨势强劲 。 其中 ， 中航沈飞在7月份股价涨幅超过90% ， 该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股 ， 也是南方军工混合的第三大重仓股 。 而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超过25% 。
至于军工板块接下来的市场走势 ， 有券商研判已进入第二阶段行情 。 8月首个交易日 ， 军工板块再次掀起涨停潮 ， 卫星导航、无人机等表现活跃 ， 板块内逾40只个股涨停 。
安信军工团队认为 ， 军工行情已进入第二阶段 ， 向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散 。 建议重点关注以下投资方向：其一 ， 国防信息化成长性突出 ， 且作为TMT在军工板块的映射 ， 估值具备向上空间 。 推荐相关军工信息化重点标的：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等 。
其二 ， 航空装备 ， 在国防现代化建设中需求迫切且确定 ， 有望带动产业链业绩提升 。 推荐军工航空装备重点标的：中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等 。
其三 ， 以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备 ， 是现代化战争中的国之利剑 ， 国之天盾 。 持续推荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等 。
尽管混合型基金7月份整体表现优异 ， 但仍有小部分基金亏损 。 根据同花顺数据显示 ， 7月份共有64只混基亏损 ， 不过大部分跌幅在5%以内 。 具体来看 ， 7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵活配置、银河鸿利灵活配置混合I、东方周期优选灵活配置混合 ， 金信民长混合C、金信民长混合A ， 这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46% 。


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