7 月 A 股领涨全球！新基金大举杀入 红八月可期？
7月正式收官 ， "七翻身"行情如愿上演 ， 但整个7月却是一半"风光" ， 一半"忧伤" 。 上半月指数狂拉 ， 大盘从3000点一线狂飙至3450附近；下半月 ， 大盘掉头从3450附近最低下探到3170附近 ， 目前停留在3310 。 整个7月 ， 沪指涨了10.9% ， 深成指涨了13.72% ， 创业板指涨了14.65% 。
01
7月A股领涨全球
放眼全球 ， A股7月表现还是十分亮眼的 ， 三大股指涨幅居全球重要指数前三甲 。 A股之后 ， 台湾加权涨了8.98% ， 刚发布不久的科创50涨了4.5% 。 相反 ， 英国富时100、日经225和法国CAC40三个指数7月是下跌的 ， 跌幅分别是2.96%、2.59%和1.47% 。 (欧洲股市以截稿时数据统计 ， 美国股市截至7月30日)
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02
7月成交超30万亿
与指数上涨一起的 ， 是市场人气的火爆 ， 7月2日至7月24日期间连续17个交易日成交额破万亿 ， 最近又是连续3天破万亿 。
合起来看 ， 7月A股累计成交达30.1万亿元 ， 为历史第三高月份 ， 排在前面的是2015年的5月和6月 ， 当时正是2015年大牛的顶峰阶段 。
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03
【7 月 A 股领涨全球！新基金大举杀入 红八月可期？】7月首发52家公司
不仅是行情火爆 ， 成交活跃 ， 本月新股首发也是如火如荼 。 东方财富Choice数据显示 ， 本月共有52家公司首发IPO ， 仅次于2017年1月和3月 ， 为本世纪以来的第三高月份 ， 实际募集资金1791亿元 。
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04
7月休闲服务行业领涨
从行业角度看 ， 在有扬有抑的7月 ， 申万一级28行业悉数上涨 ， 但上涨幅度落差很大 ， 排名第一的休闲服务涨了44.64% ， 排名第二的国防军工涨了28.1% 。 相反 ， 涨的最少的银行 ， 只涨了2.51% 。
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05
7月十大牛熊股
在不考虑本月上市新股的情况下 ， 7月份涨幅最高的公司是康华生物 ， 涨幅为298.21% ， 该股6月16日首发上市 ， 上市后豪取20连板 ， 是目前A股打新中签赚钱最高的个股 。 排名第二的海汽集团 ， 在免税牌照概念的炒作下 ， 本月涨了249.99% 。
相反 ， 本月跌幅前十公司 ， 要么是即将摘牌的公司 ， 要么是ST类公司 ， 已退市整理16个交易日的退市银鸽跌幅居首 ， 本月跌了79.35% 。
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06
7月融资净买入超2300亿
从融资融券角度看 ， 截至7月30日 ， 两融余额1.42万亿元 ， 较2015年6月18日的2.27万亿元还有明显的差距 。
整个7月 ， 融资净买入达2339.37亿元 ， 居历史第4位 ， 仅次于2015年3月、4月和5月的月度净买入额 。
从个股角度看 ， 中信证券是融资净买入最多的公司 ， 至7月30日收盘达42.51亿元 。 前十中有4只ETF基金现身 ， 其中3只是黄金ETF 。
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7月外资净流入超100亿
北向资金方面 ， 整个7月累计净流入103.92亿元 ， 其中前半段以净流入为主 ， 后半段则疯狂净流出 ， 7月14日和7月24日分别净流出173.84亿元和163.57亿元 ， 是互联互通开通以来 ， 单日净流出第一、第二高的交易日 。
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从个股角度看 ， 本月陆股通增持(持股占流通股比增加)八方股份最多 ， 为14.77% ， 该股本月涨了13.18% 。
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08
7月新基金发行份额创历史新高
除了股票市场外 ， 基金市场当前也是十分火爆 ， "日光基"简直是俯拾皆是 。 东方财富Choice数据显示 ， 以基金成立日为准 ， 7月新基金发行份额高达5117.23亿份(其中37%是债券型基金) ， 超过2013年3月的5093.07亿份 ， 创出历史新纪录 。
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09
8月指数继续上行？
可以说 ， 整个7月指数虽然跌宕起伏 ， 但市场整体回暖明显 ， A股市值本月增加了约8.9万亿元 ， 按1.67亿股民计算的话 ， 人均赚了约5.3万元 。
展望8月 ， 国海证券认为 ， 指数将继续震荡上行 。 布局方向看 ， 传统产业看好农业、白酒、建材、工程机械、化工、家居、家电 ， 成长板块看好军工、新能源、疫苗、半导体、券商 。
究其原因 ， 国海证券认为 ， 风险偏好回升推动资金加速流入股市 ， 对冲了货币政策边际收紧带来的负面影响 ， 预计货币政策未来的边际收紧程度还不足以扭转风险偏好 ， 但加剧了风险偏好推动的股市上行风险 。 经济依旧处于回升趋势中 ， 金融周期的上涨将持续 ， 但是整体幅度有限 。 结构上我们看好受益资本市场改革预期的券商 ， 经济成熟期有供应约束特征的传统制造业龙头 ， 受益于外需恢复出口占比较高的行业 。 受益于风险偏好的回升 ， 同时受制于经济上行预期 ， 高估值板块的风险增强 。 市场的交易行为呈现明显的机构化特征 ， 所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心 。 未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动 。 如果未来经济超预期恢复 ， 绝对低估值板块将有较大上涨弹性 。
东北证券则认为 ， 7月行情的最大特征是波动率大 ， 由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性 。 除此之外 ， 中美之间的冲突持续 ， "国内大循环"受到政策多次提及；8月中下旬 ， 中报将进入集中披露期 ， 完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注 。 重点关注：1)短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间 。 2)国内大循环为主体要求构建完善的内需体系 ， 消费、科技仍为中长期导向 。 3)从中报业绩预告来看 ， 科技和消费盈利增速占优 。 4)银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位 ， 消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能 。
仅供投资者参考 ， 不构成投资建议
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