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25家A股公司浮现国家队身影 部分遭减持股仍“牛气冲天”

7月30日 ， 共146家上市公司披露中报 。
备受关注的国家队（证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台、证金定制基金）持仓路线初步露出水面 ， 已披露中报的上市公司中 ， 有25家上市公司出现国家队的身影 。
“上半年机构投资业绩具体数据目前还不知道 ， 但投资业绩是比较靓丽的 。 ”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示 。
按照其分析 ， 今年上半年主要是消费股、科技股、医药股上涨较多 ， 与机构选择配置白马股的投资逻辑十分吻合 。
国家队二季度持仓路线随着上市公司半年报陆续披露 ， 机构上半年持仓也掀开一角面纱 。
从已披露半年报的个股中 ， 贵州茅台是国家队持仓市值最高的个股 ， 达到316.29亿元 ， 二季末国家队其持有803.95万股 ， 持股比例较上期没有发生变动 。
而与之相对 ， 沪深港通北向交易（简称陆股通）二季度增持贵州茅台的股份542万股 ， 持股数量1亿股 ， 占总股本比例8.45% 。
此外 ， 国家队持仓市值超过10亿的个股还包括：海康威视24.54亿元、陆家嘴17.71亿元、海大集团10.66亿元 。
而目前已知国家队持有超过10亿市值的4只个股贵州茅台、海康威视、陆家嘴、海大集团 ， 股价在二季度分别上涨了33.21%、11.53%、5.23%、19.25%；而拉长至上半年表现差异较大 ， 分别为25.10%、-4.96%、-13.62%、33.16% 。
值得注意的是 ， 国家队中的证金公司二季度加仓了一只股票——成为华菱星马的第10大股东 ， 增持366.18万股 ， 占流通股比0.66% ， 二季度末证金公司持仓市值0.30亿元 。
华菱星马二季度大涨81.26% ， 上半年涨幅为65.38% 。
公开资料显示 ， 华菱星马是全国重要的重型卡车、重型专用车及零部件生产研发基地 ， 国家重点支持企业 。
此外 ， 国家队中的证金资管减持了华峰氨纶 ， 共减少1372.71万股 ， 减持为工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划所持的股份 。
二季末国家队共持有华峰氨纶8478.6万股 。 华峰氨纶的十大流通股股东中 ， 国家队的汇金、证金二季度持股数量不变 。
值得注意的是 ， 陆股通二季度也减少了华峰氨纶166.57万股 。
但与此同期 ， 知名私募高毅新进华峰氨纶 ， 成为十大流通股股东 。
总体来看 ， 上半年机构增持了华峰氨纶 ， 二季度末机构持有4065万股 ， 持有市值4.49亿股 ， 占流通股比例45.80% 。
华峰氨纶股价二季度的涨幅为8.88% ， 上半年下跌了18.12% 。
资料显示 ， 华峰氨纶专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发 ， 是全国最大的氨纶纤维制造企业之一 。
机构加减仓变动方向从已披露的146家上市公司二季报来看 ， 机构增持了63只个股 ， 减持了66只个股 ， 有17只个股保持不变 。
【25家A股公司浮现国家队身影 部分遭减持股仍“牛气冲天”】其中 ， 社保基金的长期投资表现历来稳健 。 21世纪经济报道统计数据显示 ， 上半年社保基金现身19只个股 ， 增持8股 ， 6股不变 ， 减持5股 。
增持包括长信科技、艾德生物、云海金属、东方电缆、普利特、思源电气、再升科技、睿创微纳 。
其中普利特、艾德生物、再升科技三只股票上半年涨幅超过70% ， 分别为79.86%、73.23%、71.24% 。 另外 ， 思源电气上半年涨幅49% ， 东方电缆、睿创微纳上半年涨幅都为34% ， 另外两只长信科技10% ， 云海金属5% 。
目前看来 ， 社保基金上半年增持个股表现出色 ， 全部实现上涨 ， 并且大部分涨幅很高 。
此外 ， 社保基金上半年减持了健友股份、顺络电子、创源文化、金石资源、迈克生物5只个股 ， 但上述个股上半年以及二季度全部实现上涨 。
尤其是迈克生物二季度上涨110% 。
而从保险公司来看 ， 目前保险公司现身8家公司 ， 上半年增持了贵州茅台、金城医药、世嘉科技3只个股 ， 上半年三只股票分别上涨25%、56%、-12% 。
此外 ， 保险公司上半年减持了乐鑫科技、宝钛股份、阳谷华泰三只股票 。
而从陆股通来看 ， 在已披露上半年报的上市公司中 ， 陆股通现身38股 。
增持了21股 ， 包括海康威视、领益智造、牧原股份、宏发股份、顺络电子、汤臣倍健、康泰生物、恩华药业、卫星石化、贵州茅台、健友股份、艾迪精密、艾德生物、安迪苏、赛腾股份、世嘉科技、长信科技、水井坊、共进股份、康辰药业、迈为股份 。
其中 ， 二季度陆股通增持的两只个股涨幅翻倍 ， 艾迪精密涨116.65% ， 迈为股份105.57% 。 5只个股涨幅超40% ， 包括宏发股份、康泰生物、恩华药业、赛腾股份、水井坊 。
上半年陆股通减持了12只个股 ， 包括百润股份、金石资源、海大集团、迈克生物、恒邦股份、金城医药、华峰氨纶、士兰微、仙坛股份、喜临门、思源电气、圣农发展 。
其中陆股通减持个股中 ， 迈克生物二季度涨幅达到110% 。
而公募基金已披露完二季报 ， 数据完整 ， 天相投顾数据显示 ， 二季度末基金重仓股TOP5中 ， 重仓股行业主要分布在消费品及服务、信息技术、医药等 。 其中贵州茅台被1109只基金持有 ， 是基金第一大重仓股 。
在此基础上基金调仓换股 ， 二季度基金新增个股主要为信息技术、投资品、医药医疗 。 紫光国徽、沪硅产业最受青睐 ， 此外新增重仓的个股还有歌华有线、鹏博士、北摩高科、三友医疗、一拖股份、每日互动、格力地产、安集科技、上海家化等 。
二季度基金减持个股主要集中在信息技术、消费品及服务、房地产、金融、医药等行业 。 其中信息技术行业中 ， 中兴通讯减持市值居首位 ， 由一季度248只基金产品持有 ， 减少至140只基金持有 ， 市值减少543108.05万元 。 此外 ， 基金减仓较多的还有汇顶科技、浪潮信息、东华软件、生益科技等 。
此外 ， 基金减持了房地产行业万科A、保利地产；消费品及服务中的牧原股份、温氏股份、新希望、隆平高科、正邦科技；金融行业里的邮储银行、平安银行、兴业银行、工商银行、建设银行、中国平安、中国太保 。


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