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第一财经|黄金股跳水，大消费受青睐！公募如何看本轮行情？


第一财经|黄金股跳水，大消费受青睐！公募如何看本轮行情？
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收评君复盘日记（2020年7月28日）
三大指数震荡收涨 ， 黄金板块冲高跳水 ， 大消费再度受青睐 。
盘面回顾
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7月28日 ， 两市集体高开 ， 开盘后指数集体震荡 ， 临近尾盘 ， 指数企稳回升 ， 三大指数集体收涨 。 盘面上来看 ， 黄金板块冲高后跳水 ， 食品饮料、数字货币、稀土永磁等板块表现活跃 ， 疫苗、证券板块走弱 。
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两市全天成交合计8979.69亿元 ， 北向资金全天净流出22.33亿元 。
基金表现
今日大消费表现活跃 ， 食品饮料板块再度受到资金青睐 ， 申万食品饮料板块以3.37%的涨幅收盘 ， 位居申万一级行业涨幅榜第一名 。 场内主题基金涨跌互现 ， 其中 ， 白酒B（150270.SZ）涨幅超4% ， 消费ETF（159928.SZ）、食品B（150199.SZ）涨幅超3% 。
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除此之外 ， 军工板块经过前期调整之后 ， 今日有所反弹 ， 申万国防军工板块涨幅为1.26% 。 场内国防军工主题大面积飘红 ， 其中 ， 军工B级（150187.SZ）涨停 ， 军工股B（150336.SZ）涨幅超4% 。
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上述相关主题的场外基金有：国泰国证食品饮料（160222.OF）、招商中证白酒（161725.OF）、银华消费（161818.OF）、长信国防军工量化（002983.OF）、南方军工改革（004224.OF）、易方达军工（502003.OF）等 。
后市展望
7月即将接近尾声 ， 回顾这一个月 ， 市场出现较大波动 。 7月初 ， 在券商的加持下 ， 三大指数快速拉升 。 随后 ， 在各种因素的影响下 ， 大盘开始震荡盘整 。
对此 ， 农银汇理基金陈富权表示 ， 如果能够理清本轮行情背后的逻辑 ， 把握其背后所隐藏的趋势和方向 ， 从容投资 ， 或许是个更好的选择 。 陈富权认为 ， 回头看7月的市场 ， 虽然上涨极快 ， 但仍是一种有基本面支撑的上涨 。 因此 ， 虽然短期指数有较大波动 ， 但是向好的趋势还是明确的 ， 对后市应该保持信心 。
7月以来 ， 市场交易的逻辑其实是充沛的流动性叠加经济可能出现一轮复苏 ， 在政策温和偏暖、流动性宽裕、经济处于底部缓慢恢复的大背景下 ， 市场有上行的动力 。
在全球公共卫生事件的影响下 ， 海外各国的经济都受到影响 ， 市场外部风险相对降低 。
在投资策略上 ， 华夏基金表示未来投资主线围绕科技+低估值板块修复展开：一是行业景气度不断提升的科技板块（电动车、消费电子、医疗信息化、金融IT等）；二是阶段性受益于PPI触底回升的低估值板块（如化工）以及稳定高分红收益率的板块的估值修复（如地产等）；三是关注改革受益板块（券商、军工等） 。
【第一财经|黄金股跳水，大消费受青睐！公募如何看本轮行情？】（绝对值 陈露）


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