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大解禁之后，芯片股如何布局？

今天中午吃饭遇到朋友 ， 坐下闲聊 ， 船长问他：“最近和女朋友相处怎么样？”
他立刻和我吐苦水：“啊 ， 脾气太反复 ， 一时好一时坏 ， 太难伺候 。 ”
船长静静听着一切 ， 看着他的样子 ， 心里感叹一句：tooyoungtoosimple 。
告诉各位男同胞一个秘密：如果一个女孩子不向你发脾气 ， 大概率是不爱你了 。
同样 ， 如果你觉得股市一片大好 ， 你买啥都赚钱的时候 ， 那你大概率等着吃面 ， 就像上周的行情 。
和A股（小姐姐）谈恋爱 ， 必须原则（投资逻辑）和底线（止损计划）把握住 ， 其他方面要容下她的小脾气 。
就像002241歌尔股份 ， 选她的逻辑是什么？
消费电子+华为概念 ， 这个板块个股极具投资价值 。
全球销售量最好手机是苹果 ， 中国销售量最好的手机是华为 ， 消费电子龙头股立讯精密今年以来涨幅已经翻倍 。
立讯精密长期股价不回调 ， 但是2241歌尔股份有大幅回调 。
大解禁之后，芯片股如何布局？
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扛过这波回调以后 ， 我们今天迎来新高 。
所以 ， 纵然买点位置不好 ， 逻辑足够硬 ， 后续还是要涨 。
……
今年的重头大戏在哪里？
船长认为是科技板块 ， 科技板块最精华的地方在芯片股 ， 昨天科创板大解禁之后 ， 接下来可以考虑中线布局芯片股 。
首先中国芯片产业落后于世界领先水平 ， 这也给了国内芯片股巨大的成长空间 。
落后的原因不是我们不够努力 ， 而是西方国家对我们禁售 。
在前苏联解体后 ， 美国在1996年联合西方33个国家签著《瓦森纳协议》 ， 协议内容对非签著国家实施高科商品和技术禁售 。
瓦森纳协议对芯片行业影响有多大？
英特尔、三星、台积电2015年可以买到ASML10NM光刻机 ， 中芯国际2015年只能买到ASML在2010年生产32NM光刻机 ， 数量还要限购 ， 憋屈啊 。
对于半导体产业来说 ， 设备落后5年 ， 大概2-3代落差 。
中国人不可能没有自己芯片产业 ， 所以近几年开始大力发芯片产业 。
……
船长看好芯片产业 ， 更看好中芯国际 。
在芯片产业中暂时没有一家可以替代中芯国际的企业 ， 在可以预见未来中芯国际必然是中国芯的代表 。
中芯国际最大问题的问题是 ， A股和港股的股价差异大 ， 港股30块不到 ， A股80多块 。
对于同一家公司来说 ， A股、港股对应的每一股价值都是相同的 ， 两者必然会向其中一方靠拢 。
船长认为是港股向A股靠拢 ， 原因很简单：在良好的政策环境支持下 ， A股是亚洲未来最好的股票市场 。
【大解禁之后，芯片股如何布局？】换句话说 ， 船长认为港股中芯国际目前存在套利机会 ， 值得考虑配置 。
……
如果你没有港股权限 ， 也没有科创板权限 ， 中芯国际买不上 ， 应该怎么在A股找相关机会呢？
船长主要关注以下2点：
1、业绩增长
芯片股已经炒作超过一年 ， 市场已经不再是随便沾下概念就可以一飞升天 。
由于业绩改善的芯片个股多了起来 ， 市场合力做业绩股 ， 抛弃单纯的概念 。
其中以卓胜微、汇顶科技、圣邦股份为代表 ， 卓胜微除了业绩增速快外 ， 还有5G射频概念的风口加持 ， 是本轮芯片大龙头 。
如果你只有概念没有业绩 ， 投资者不会认同 ， 必须真实做事同时赚钱的公司才会被追捧 。
2、看创新能力
看到这里很多朋友会吐槽 ， 创新能力机构都不好判断 ， 我们小韭菜怎么去判断？
其实方法很简单 ， 大家知道华为是中国科技企业创新龙头 ， 在路由、5G、手机、平板 ， 甚至PC端都有自己的专属技术 。
这些专属技术是靠什么来的？归根到底 ， 还是靠钱砸 ， 愿意花钱公司大概率能砸出新技术 ， 不愿意花钱基本不可能有创新 。
像华为这样顶尖科技股公司 ， 一年研发投资是多少大概15.3% 。
大解禁之后，芯片股如何布局？
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大家对于芯片企业研发能力心里得有个谱：起码要做到华为50%吧 。
那么 ， 研发占营收比例靠前的芯片股有哪些呢？
A股市场时时刻刻在变 ， 船长选出的中线股池仅仅代表个人观点 ， 不作为买卖依据 ， 大家有拿捏不定的 ， 可以来留言区交流互动 。


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