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证券|券商晨会精华：公募基金前十大重仓股曝光

财联社7月23日讯 ， 昨日A反映三大股指冲高回落 ， 临近尾盘小幅跳水 ， 农业股逆势拉升 ， 市场情绪有所趋冷 。 隔夜美股未受疫情利空消息影响小幅上涨 ， 特斯拉第二季度实现净利润1.04亿美元 ， 连续第四个季度保持盈利 。
今日券商晨会上 ， 山西证券(002500,股吧)对于大盘走势分析认为 ， 从目前市场情绪来看 ， 尚不具备开始新一轮向上行情的条件；中信证券(600030,股吧)发布基金报告 ， 指出二季度权益基金仓位提高 ， 前十大重仓股为贵州茅台(600519,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、五粮液(000858)、长春高新(000661,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、中国中免、宁德时代(300750,股吧)和腾讯控股 。
中信证券：权益基金仓位提高 ， 增配科技、消费、医药
截至7月22日 ， 公募基金二季报披露率达92.1% 。 中信证券秦培景等人指出 ， 受基金新发热度较高分流影响 ， 2020年二季度净赎回规模扩大 ， 整体权益仓位增加 ， 混合型基金弹性更高 。
1）金融板块配置比例降低 ， 持仓市值占比4.33% ， 环比下降2.79% 。 减持银行和非银金融 ， 持仓占比分别为2.44%、1.89% ， 环比下降1.86、0.93% 。
2）消费板块配置比例提升 ， 持仓占比41.10% ， 环比提升2.86% ， 位于历史最高水平 。 增持医药和消费者服务 ， 持仓占比分别为21.52%、2.32% ， 环比上升3.52、1.32% ， 减持农林牧渔 ， 持仓占比1.49% ， 环比下降1.25% 。
3）科技板块配置比例提升 ， 持仓市值占比25.78% ， 环比提升1.30% 。 增持电子 ， 持仓占比为11.42% ， 环比上升2.03% ， 减持通信 ， 持仓占比为2.17% ， 环比下降0.91% 。
2020二季度前十大重仓股为贵州茅台(600519)、立讯精密、五粮液、长春高新、恒瑞医药、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、宁德时代和腾讯控股 。 前二十大重仓股中 ， 中国中免、恒生电子(600570,股吧)、药明康德(603259,股吧)、宁德时代和亿纬锂能(300014,股吧)排名提升显著 ， 万科A、中国平安(601318)、格力电器(000651,股吧)出现明显下滑 。
山西证券：指数冲高回落 ， 短期或维持震荡态势
山西证券麻文宇分析大盘走势认为 ， 从目前市场情绪来看 ， 尚不具备开始新一轮向上行情的条件 ， 未来各板块或以震荡为主 ， 建议短期内对其保持谨慎态度 。 中期来看 ， 市场震荡走势将维持一段时间 ， 推荐适当关注有基本面支撑的低估值优质标的 。 长期来看 ， 有宏观经济基本面支撑 ， 整体向上趋势不变 。
板块方面 ， 近期板块轮动迅速 ， 领涨板块多处于几日行情情况 ， 不建议进行追涨操作 。 科技类板块在 20日均线附近表现出较强支撑 ， 有一定企稳迹象 ， 短期内北向资金或对其有一定的青睐 。
中国银河证券：金融IT景气上升 ， 龙头公司乘风破浪
金融IT行业进入壁垒高 ， 行业经历多年洗牌 ， 目前集中度较高 ， 具备先发优势的公司竞争力明显 。 内因+外因 ， 共同推动金融IT产业持续发展 。
内部因素：科技进步是IT产业发展的内部动力 。
外部因素：1）数字化投资周期开启 。 2）金融监管环境放松 ， 产业支持政策频出 。 3）信创主题明确 ， 目前国内银行业正在加速自主可控 ， 替换为分布式IT架构 ， 进行软硬件兼容改造 ， 有望带来约893.3亿元市场空间 。
中国银河证券吴砚靖认为：未来证券IT和银行IT具有广阔发展前景 。 目前证券IT增量市场远未饱和 ， 宽松的政策环境将进一步提升市场规模 ， 预计未来3年 ， 证券IT市场规模将达到263亿 ， 行业复合增长率为17.28%；
银行IT受投资周期和央行数字货币加速落地 ， 预计3年银行IT硬件市场将带来630亿元增长空间 ， 软件市场和相关服务预计提升263.3亿市场空间 ， 银行IT市场未来三年复合增长率为18.44% 。


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