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北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光

继在7月上旬回流A股585亿元 ， 中旬反手卖出超250亿元后 ， 北上资金“内部”出现巨大分化 。 在剧烈反差下 ， 北上资金屡屡表现出逆向操盘风格 ， 这主要表现在 ， 上半程加速上涨中卖出 ， 下半程下跌中买入 。 粗略统计 ， 7月中旬市场震荡期间 ， 北上资金逆市买入近500亿元 。
“牛市来临” ， 北上资金逆市出逃
短期“逃顶”亿纬锂能、东方财富等
北上资金一向善于逆向操盘 。
近期来看 ， 其“逆向”风格首先体现在领先于大跌“出逃” 。 如7月14日创记录卖出173亿元后 ， 15、16两个交易日 ， 大盘下跌近6% 。 其次 ， 还表现在市场在上涨与下跌中分别给予反向卖出与买入 。 如7月上旬 ， 市场“牛市行情”下 ， 单向卖出305亿元 。 7月中旬 ， 下跌震荡市 ， 北上资金逆市单向买入超过480亿元 。 （见图1）
图17月上中旬北上资金流向与上证指数涨跌幅
北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光
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注：北上资金7月1日暂停交易
北上资金的逆向风格 ， 在具体个股上表现更为明显 。 7月上旬 ， 上证指数上涨超过13% ， 市场进入“技术牛市” 。 据Wind统计显示 ， 期间共有372家公司遭北上资金卖出 ， 卖出过亿元的有87家 ， 合计卖出金额275亿元 。 观察来看 ， 一些个股获北上资金越涨越卖 ， 在亿纬锂能、东方财富等个股上短期“逃顶” 。
北上资金“历史高点”卖出亿纬锂能 。 亿纬锂能7月上旬涨幅超过18% ， 在此期间北上资金对其逆向卖出1281万股 ， 卖出金额达6.7亿元 。 在7月8、9日 ， 均卖出超过200万股 ， 7月9日 ， 亿纬锂能涨近8% ， 创历史新高 ， 北上资金反手卖出219万股 ， 约1.24亿元 。 自此后5个交易日 ， 公司股价自高点下跌超13% 。
与亿纬锂能“模式”类似的还有东方财富 。 东方财富7月上旬涨幅超过26% ， 在此期间北上资金对其逆向卖出3799万股 ， 卖出金额超过9亿元 。 公司在9日大涨当日 ， 以及14、15日高点 ， 均获北上资金大额卖出超过200万股 ， 15日创历史新高 ， 北上资金对其卖出531万股 ， 合计约1.5亿元 。 公司股价在次日接近跌停 。
回顾来看 ， 北上资金也曾在多家“高位股”上“长期逃顶” 。 如中兴通讯 ， 公司2月上涨近30% ， 当月却遭北上资金卖出4000万股 ， “套现”达17亿元 。 其中 ， 在公司2月25日涨停当日 ， 被北上资金卖出达345万股 ， 合计1.8亿元 。 巧合的是 ， 公司股价在3月初创历史高位后持续下跌 ， 截至7月中旬 ， 跌幅近20% 。
表17月上旬获北上资金卖出金额较高公司
北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光
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数据来源：Wind ， 红周刊
近500亿逆市买入恒生电子、海螺等
“抢筹”完美世界“坐拥”不菲分红
与上旬“牛市”形成鲜明对比 ， 7月中旬市场步入震荡期 ， 北上资金期间净卖出超过250亿元 ， 但单向买入超过了480亿元 ， 有近500亿 。 结合个股来看 ， 逆向买入过亿元的公司即有114股 ， 合计买入金额达到了324亿元 。
分析来看 ， 北上资金7月中旬逆市买入股主要表现出以下两大特征 ， 首先 ， “左侧”逢低买入 ， 主打波段 ， 如恒生电子、用友网络等 ， 北上资金7月上旬上涨过程给予卖出 ， 7月中旬转入调整后再反手买回 。 其次 ， 对逆市“抗跌股”连续加仓 ， 如海螺水泥、潍柴动力等 ， 无论市场与股价处在上涨、下跌阶段 ， 均给予连续增仓 。
“左侧”逢低买入恒生电子、用友网络、东方财富等 。 恒生电子7月上旬股价上涨期间北上资金对其卖出2.6亿元 ， 7月中旬以来股价最大跌幅超10% ， 其中在7月16日、17日 ， 分别下跌超7% ， 3% ， 当日均出现北上资金近300万股的大额买入 ， 几乎为7月中旬的全部买入数额 。 无独有偶 ， 与北上资金操盘手法类似的还有用友网络 ， 用友网络7月上旬股价上涨超18% ， 北上资金逆向卖出近7000万元 。 7月中旬股价掉头向下 ， 下跌超13% ， 其中在15、16日分别下跌超2%、7%当日 ， 分别获北上资金逆向大额买入290、250万股 。 除恒生电子、用友网络 ， 包括上文提及的上旬遭卖出、短期“逃顶”的东方财富 ， 公司股价在17日创回调新低 ， 北上资金反手给予买入2555万股 。
对海螺水泥、潍柴动力等“抗跌股”连续加仓 。 7月中旬市场下跌期间 ， 北上资金买入海螺水泥2103万股 ， 买入金额超12亿元 。 上证指数在7月16日下跌4.5%（海螺下跌3%）当日 ， 北上资金逆市增仓海螺181万股 。 不仅体现在中旬逆市买入 ， 北上资金在7月上旬也“顺市”买入海螺水泥超过了10亿元 。 7月20日 ， 公司股价出现强势涨停 ， 创历史新高 。 另外如潍柴动力 ， 在7月上旬、中旬均连续获得北上资金买入 ， 查阅资料来看 ， 两个时间段 ， 北上资金分别买入潍柴动力14亿元、5亿元 ， 公司股价也同在20日创出历史新高 。 （见表2）
表2北上资金7月中旬买入金额居前公司
北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光
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数据来源：Wind红周刊
北上资金逆市大额增仓还与抢权分红有关 ， 如北上资金在股权登记日重点“突击”完美世界 ， 很大概率意在分红 。
完美世界7月中旬获北上资金买入10亿元 ， 仅次于海螺水泥、中国平安 ， 位居第三 ， 仅股权登记日当天即被北上资金买入10亿元 。 完美世界2019年度推出10转5股派2.4元分红方案 ， 7月20日为股权登记日 。 7月20日当天 ， 北上资金“突发”买入完美世界1729万股 ， 买入金额约为10亿元 ， 创历史单日净买入最高 。 (见图2) 。 数据显示 ， 截至7月20日股权登记日 ， 北上资金共持有完美世界5805万股股份 ， 按10派2.4元测算 ， 北上资金将分红近1400万元 。
图2近3月陆股通持股完美世界数据
北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光
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数据来源：Wind ， 红周刊
【北上资金7月“大进大出”！近500亿逆市加仓股全曝光】北上资金在一些个股操盘上表现精准 ， 但其也多有踏空、重仓买入后股价持续下跌的“败笔” ， 投资者还是应该辩证看待 。


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